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Pro Go Renoalu

01990 Chaneins

SIREN

807908454

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR51807908454

SIRET

80790845400026

Effectifs

-

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54 412€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Pro Go Renoalu Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Pro Go Renoalu en
comparé à Pro Go Renoalu en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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76K
105K
78,4K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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54,4K
95,9K
330K
11.0%
23,9K
17,8K
552K
19.0%
521K
291K
451K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de ProGo-Renoalu montre une augmentation constante du bénéfice net de 2018 à 2020, avec une légère baisse en 2021. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a fluctué, atteignant un pic en 2020 avant de diminuer en 2021. Les niveaux de dette ont augmenté de manière significative, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Comparé au secteur, le bénéfice net de ProGo-Renoalu est supérieur à la moyenne, mais l'évolution de la trésorerie est inférieure à la médiane, indiquant des problèmes de liquidité potentiels.
B - Bilan
ProGo-Renoalu a démontré sa capacité à générer des bénéfices supérieurs aux normes du secteur, avec une note de 65 indiquant une entreprise relativement saine. Cependant, l'augmentation de la dette et la diminution des réserves de trésorerie en 2021 sont des tendances préoccupantes. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou les ralentissements économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et sur ProGo-Renoalu en particulier. L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de la liquidité et la réduction de l'endettement pour atténuer ces risques et maintenir la santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ProGo-Renoalu devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et de la marge brute tout en gérant les dépenses d'exploitation et les niveaux de dette. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
La marge bénéficiaire nette de ProGo-Renoalu est supérieure à la moyenne du secteur, ce qui suggère une gestion efficace des coûts ou un mix de produits à valeur ajoutée. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est plus faible que celle de ses pairs, ce qui pourrait entraver sa capacité à investir ou à couvrir les obligations à court terme.

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Ratios de performances

2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

73K
97K
33%
105K
9%
76K
-28%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

123K
83,9K
-32%
95,9K
14%
54,4K
-43%

Créances financières

35,4K
33,5K
-5%
17,8K
-47%
23,9K
35%

Dettes financières

196K
292K
49%
291K
0%
521K
79%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

121
68,3
-43%
114
67%
56,8
-50%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-