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Essayer

Procept

78750 Mareil-Marly

SIREN

450663398

Activité Principale (4120A)

Construction de maisons individuelles

Numéro de TVA intra.

FR35450663398

SIRET

45066339800011

Effectifs

02

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26 948€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Procept Vs Construction de maisons individuelles

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

90.57 %

14.7%
26%
36.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

29.0 %

12.2%
22,9%
36.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.19 %

0.0%
2,38%
6.1%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-18.96 %

-20.2%
-3,25%
17.5%

Ratios de performances

Les résultats de Procept en
comparé à Procept en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

854K
100.0%
1,05M
100.0%
3,02M
100.0%
774K
90.0%
881K
83.0%
2,32M
76.0%
44,3K
5.0%
38K
3.0%
36,6K
1.0%
80,6K
9.0%
173K
16.0%
806K
26.0%
854K
100.0%
1,05M
100.0%
3,12M
103.0%
248K
29.0%
305K
28.0%
304K
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

26,9K
3.0%
125K
11.0%
299K
9.0%
442K
51.0%
352K
33.0%
802K
26.0%
30,2K
3.0%
71,4K
6.0%
599K
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de PROCEPT a montré une volatilité au fil des années, avec des fluctuations significatives du chiffre d'affaires et du bénéfice net. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint un sommet en 2017, suivi d'une forte baisse en 2018, puis d'une récupération partielle en 2019. La marge brute a été inconsistante, indiquant des défis dans la gestion des coûts variables. Les marges bénéficiaires nettes ont été relativement faibles, suggérant que le contrôle opérationnel serré est nécessaire. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont élevées, en particulier en 2018, ce qui pourrait indiquer des inefficacités du personnel. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une diminution notable en 2020, ce qui pourrait susciter des inquiétudes concernant la liquidité.
B - Bilan
La santé financière de PROCEPT, avec une note de 55, reflète un besoin d'amélioration. La performance de l'entreprise a été affectée par des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques, qui ont influencé le chiffre d'affaires et la rentabilité. Pour améliorer sa santé financière, PROCEPT devrait se concentrer sur la diversification des revenus, l'optimisation des coûts et une gestion efficace des flux de trésorerie. Les niveaux de dette de l'entreprise devraient être soigneusement gérés pour assurer la stabilité à long terme.
C - Recommandation
PROCEPT devrait se concentrer sur la stabilisation de ses flux de revenus et l'amélioration de la gestion des coûts pour améliorer les marges brutes. Rationaliser les opérations et optimiser la main-d'œuvre pourrait aider à réduire les dépenses de personnel. Maintenir un flux de trésorerie sain est crucial pour la stabilité financière, donc l'entreprise devrait surveiller de près sa position de trésorerie et travailler à l'améliorer.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de PROCEPT a été inférieur à la moyenne, et sa marge bénéficiaire nette a été inconsistante mais généralement plus basse que la médiane. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont plus élevées que la médiane du secteur, indiquant une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

416K
2,05M
391%
611K
-70%
1,05M
73%
854K
-19%

Marge brute (€)

-35,3K
1,74M
5017%
396K
-77%
881K
122%
774K
-12%

Résultat net (€)

15K
8,39K
-44%
11,2K
34%
38K
239%
44,3K
17%

Charges variables

452K
311K
-31%
214K
-31%
173K
-19%
80,6K
-54%

Seuil de rentabilité

416K
2,05M
391%
611K
-70%
1,05M
73%
854K
-19%

Masse salariale

376K
392K
4%
318K
-19%
305K
-4%
248K
-19%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

108
15,2
-86%
35,1
131%
16,4
-53%
9,43
-43%

Marge brute (%)

-8,47
84,8
1101%
64,9
-23%
83,6
29%
90,6
8%

Masse salariale / CA (%)

90,3
19,2
-79%
52,1
172%
28,9
-44%
29
0%

Résultat net / CA (%)

3,6
0,41
-89%
1,83
347%
3,6
97%
5,19
44%
C - Disponibilité

Trésorerie

152K
129K
-16%
52,6K
-59%
125K
137%
26,9K
-78%

Créances financières

185K
268K
45%
218K
-19%
352K
61%
442K
26%

Dettes financières

104K
115K
11%
114K
-1%
71,4K
-38%
30,2K
-58%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-968K
1,63M
268%
-1,44M
-188%
444K
131%
-200K
-145%

Évolution du CA (%)

-69,9
391
660%
-70,2
-118%
72,7
204%
-19
-126%

Évolution de la trésorerie (%)

88,7
84,4
-5%
40,9
-52%
237
480%
21,6
-91%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-