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Essayer

Procablec

93350 Le Bourget

SIREN

503067498

Activité Principale (4669A)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

Numéro de TVA intra.

FR70503067498

SIRET

50306749800090

Effectifs

-

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564 110€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Procablec Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

19.04 %

56.6%
66,5%
73.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

8.84 %

9.8%
14,8%
22.1%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.57 %

0.8%
3,19%
6.5%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

80.24 %

1.0%
15,9%
29.7%

Ratios de performances

Les résultats de Procablec en
comparé à Procablec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

42,2M
100.0%
23,4M
100.0%
30M
100.0%
8,02M
19.0%
4,16M
17.0%
7,72M
25.0%
1,08M
2.0%
22,7K
0.0%
2,89M
9.0%
34,1M
81.0%
19,2M
82.0%
23,6M
78.0%
42,2M
100.0%
23,4M
100.0%
31,3M
104.0%
3,72M
8.0%
2,32M
9.0%
3,49M
11.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

564K
1.0%
2,55M
10.0%
927K
3.0%
7,49M
17.0%
3,75M
16.0%
5,11M
17.0%
9,96M
23.0%
7,51M
32.0%
5,84M
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
PROCABLEC a montré une croissance significative de son chiffre d'affaires de 2016 à 2021, avec une augmentation notable de 80,24 % en 2021 par rapport à l'année précédente. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, indiquant une rentabilité constante en termes de pourcentage. Cependant, la marge nette de profit montre des fluctuations, avec une baisse préoccupante en 2020, possiblement due à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les opérations et les ventes. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté en ligne avec le chiffre d'affaires, suggérant une mise à l'échelle contrôlée de l'entreprise. La position de trésorerie a vu une amélioration substantielle en 2020, ce qui est positif, mais les dettes de l'entreprise ont également considérablement augmenté, ce qui pourrait être un point de préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de PROCABLEC indiquent une croissance robuste du chiffre d'affaires, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) qui dépasse la moyenne du secteur. La marge brute en tant que fraction du chiffre d'affaires est conforme aux normes du secteur, mais la volatilité de la marge nette de profit suggère que des facteurs externes tels que les conditions du marché et possiblement la pandémie ont eu un impact. L'augmentation des niveaux de dette de l'entreprise pourrait être attribuée à l'expansion ou à l'investissement dans des activités à forte intensité de capital, ce qui pourrait être rentable à long terme mais pose actuellement un risque pour la stabilité financière. Une note de 75 reflète la forte performance de l'entreprise en termes de croissance du chiffre d'affaires et de gestion des coûts, mais reconnaît également les domaines d'amélioration dans la stabilité du profit net et la gestion de la dette.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, PROCABLEC devrait se concentrer sur la gestion de ses niveaux de dette et continuer à améliorer sa position de trésorerie. L'optimisation des coûts et l'efficacité des opérations pourraient aider à maintenir les marges de profit net, en particulier dans des conditions de marché imprévisibles.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de PROCABLEC est impressionnante, mais sa marge nette de profit est volatile et nécessite une attention particulière. La masse salariale de l'entreprise en pourcentage du chiffre d'affaires est inférieure à la médiane du secteur, ce qui est un signe positif de gestion des coûts.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

11,7M
16,5M
41%
20,8M
26%
25,4M
22%
23,4M
-8%
42,2M
80%

Marge brute (€)

2,19M
3,17M
45%
3,85M
21%
4,78M
24%
4,16M
-13%
8,02M
93%

Résultat net (€)

130K
396K
204%
335K
-16%
307K
-8%
22,7K
-93%
1,08M
4668%

Charges variables

9,5M
13,4M
41%
17M
27%
20,6M
22%
19,2M
-7%
34,1M
77%

Seuil de rentabilité

11,7M
16,5M
41%
20,8M
26%
25,4M
22%
23,4M
-8%
42,2M
80%

Masse salariale

1,15M
1,51M
32%
1,94M
28%
2,26M
17%
2,32M
2%
3,72M
61%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

81,2
80,8
-1%
81,5
1%
81,2
0%
82,2
1%
81
-2%

Marge brute (%)

18,8
19,2
2%
18,5
-4%
18,8
2%
17,8
-5%
19
7%

Masse salariale / CA (%)

9,8
9,13
-7%
9,31
2%
8,9
-4%
9,9
11%
8,84
-11%

Résultat net / CA (%)

1,12
2,4
115%
1,61
-33%
1,21
-25%
0,0972
-92%
2,57
2545%
C - Disponibilité

Trésorerie

676
676
0%
2,55M
564K
-78%

Créances financières

668K
694K
4%
2,42M
248%
3,38M
40%
3,75M
11%
7,49M
100%

Dettes financières

2,31M
2,61M
13%
3,15M
21%
5,06M
60%
7,51M
48%
9,96M
33%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,39M
4,83M
249%
4,29M
-11%
4,61M
8%
-2,04M
-144%
18,8M
1021%

Évolution du CA (%)

13,4
41,3
207%
25,9
-37%
22,1
-15%
-8,01
-136%
80,2
1101%

Évolution de la trésorerie (%)

3,66
100
2629%
22,1

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

11 758 037
16 551 899
20 830 416
25 510 957
23 572 353
42 388 785

Chiffre d'affaires

11 695 656
16 527 129
20 813 430
25 423 338
23 385 849
42 151 211

Ventes de marchandises

11 694 571
16 524 120
20 805 730
25 417 828
23 381 292
42 143 316

Prestations vendues

1 085
3 009
7 700
5 510
4 557
7 895

Subventions d'exploitation

714
1 429
-
8 000

Transferts de charges

61 639
23 283
12 379
61 572
184 608
228 508

Autres produits d'exploitation

28
58
3 893
26 047
1 896
1 066

B -

Total des charges d'exploitation

11 567 266
15 955 182
20 299 232
24 838 570
23 489 748
40 625 963

Charges externes (Total)

10 246 418
14 274 280
18 148 321
22 066 761
20 966 918
36 514 625

Achats effectués de marchandise

9 499 903
13 762 227
17 407 982
22 105 425
18 391 755
37 367 864

Variation de stock de marchandise

1 787
-409 402
-446 177
-1 460 090
837 843
-3 241 047

Achats effectués de matières

-
3 597

Services extérieurs

744 728
917 858
1 186 516
1 421 426
1 737 320
2 387 808

Impôts et taxes (Total)

90 444
106 585
93 824
124 726
105 276
254 295

Impôts et taxes

90 444
106 585
93 824
124 726
105 276
254 295

Charges de personnel (Total)

1 146 709
1 508 730
1 938 163
2 262 895
2 315 097
3 724 556

Salaires bruts (Salariés)

783 922
1 007 002
1 318 376
1 512 001
1 642 283
2 454 881

Charges sociales (Salariés)

362 787
501 728
619 787
750 894
672 814
1 269 675

Dotations aux amortissements

40 787
34 590
117 320
208 528
60 313
76 851

Autres charges d'exploitation

42 908
30 997
1 604
175 660
42 144
55 636

C -

Résultat d'exploitation

190 771
596 717
531 184
672 387
82 605
1 762 822

D -

Résultat financier

-6 521
-7 458
-42 714
-36 702
-52 100
884

Produits financiers

9
-
890

Charges financières

6 530
7 458
42 714
36 702
52 100
6

E -

Résultat courant

184 250
589 259
488 470
635 685
30 505
1 763 706

F -

Résultat exceptionnel

-11 432
-12 126
-6 019
-234 815
-224 586
-157 757

Produits exceptionnels

2 708
6 500
90 216
91 092
45 981
55 417

Charges exceptionnelles

14 140
18 626
96 235
325 907
270 567
213 174

G -

Impôt sur les bénéfices

57 307
188 590
158 729
245 640
22 825
449 929

Impôt sur les bénéfices

57 307
188 590
158 729
245 640
22 825
449 929

H -

Résultat de l'exercice

172 818
577 133
482 451
400 870
-194 081
1 605 949