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Porte D 'Esperance

34210 La Livinière

SIREN

489359307

Activité Principale (6820A)

Location de logements

Numéro de TVA intra.

FR102489359307

SIRET

48935930700019

Effectifs

NN

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3 174€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Porte D 'Esperance Vs Location de logements

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Porte D 'Esperance en
comparé à Porte D 'Esperance en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-47,7K
-56,7K
-531
-0.0%
919
200
159K
3.0%
59,1K
73,9K
51,3K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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3,17K
5,7K
1,05M
25.0%
250
350
10,4M
251.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
PORTE D'ESPERANCE a montré une performance financière mitigée au fil des ans. La société a connu un bénéfice net certaines années, comme un profit de 919,0 en 2020, tout en subissant des pertes d'autres années, comme le résultat d'exploitation de -56724,0 en 2019. La fluctuation du bénéfice net et des résultats d'exploitation indique une instabilité potentielle dans les gains de l'entreprise. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec une évolution de trésorerie montrant une tendance positive, comme l'augmentation de 221,71 % en 2019. Cela suggère que l'entreprise a bien géré sa liquidité malgré les défis opérationnels. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont diminué, passant de 1300,0 en 2016 à 250,0 en 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
Les états financiers de PORTE D'ESPERANCE révèlent une entreprise avec une note de 55 sur 100, indiquant une santé financière modérée. Les facteurs externes tels que la volatilité du marché et les ralentissements économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à réduire sa dette et à améliorer sa position de trésorerie est louable. Cependant, l'incohérence dans la rentabilité et le manque de données complètes sur les principaux indicateurs financiers suggèrent qu'il y a de la place pour l'amélioration de la gestion financière et de la performance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, PORTE D'ESPERANCE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'une marge brute constante. Des stratégies de gestion des coûts devraient être mises en œuvre pour réduire les dépenses d'exploitation et améliorer les marges bénéficiaires nettes. Le renforcement des flux de revenus de l'entreprise et la diversification de son portefeuille pourraient également contribuer à une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de PORTE D'ESPERANCE est inférieure à la moyenne en termes de résultats d'exploitation et de bénéfice net. Le bénéfice net médian du secteur était de -1820,0 en 2016 et de -967,0 en 2019, tandis que la société avait un bénéfice net de 200,0 en 2019 et de 919,0 en 2020. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un aspect positif.

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Ratios de performances

2016
2019
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-56,7K
-47,7K
16%

Résultat net (€)

-667
200
130%
919
360%

Charges d'exploitations total

73,9K
59,1K
-20%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

1,06K
5,7K
439%
3,17K
-44%

Dettes financières

1,3K
350
-73%
250
-29%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

3,31K
222
-93%
55,7
-75%

Évolution des charges d'exploitations

-6,82K
-14,8K
-117%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-8,45
-20,1
-138%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-