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Essayer

Portalux

42260 Grézolles

SIREN

528545429

Activité Principale (2512Z)

Fabrication de portes et fenêtres en métal

Numéro de TVA intra.

FR94528545429

SIRET

52854542900011

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

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2 006 073€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Portalux Vs Fabrication de portes et fenêtres en métal

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

32.11 %

34.9%
46,5%
55.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

4.79 %

16.7%
24,3%
31.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.28 %

1.3%
4,15%
7.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

90.87 %

7.2%
17%
29.7%

Ratios de performances

Les résultats de Portalux en
comparé à Portalux en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Top 50%

4,72M
100.0%
2,47M
100.0%
8,38M
100.0%
1,52M
32.0%
1,06M
43.0%
4,3M
51.0%
13,3K
0.0%
46,7K
1.0%
220K
2.0%
3,21M
67.0%
1,41M
57.0%
4,31M
51.0%
4,72M
100.0%
2,47M
100.0%
8,61M
103.0%
226K
4.0%
143K
5.0%
1,63M
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

2,01M
42.0%
1,14M
46.0%
612K
7.0%
189K
4.0%
107K
4.0%
956K
11.0%
1,26M
26.0%
1,09M
44.0%
932K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
PORTALUX a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des changements significatifs, avec une augmentation notable en 2021. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont été incohérentes, avec une baisse préoccupante en 2019. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été relativement bien gérées, compte tenu des fluctuations du chiffre d'affaires. Le flux de trésorerie s'est amélioré, en particulier en 2021, indiquant une meilleure liquidité. Comparé à l'industrie, PORTALUX a un chiffre d'affaires inférieur mais parvient à maintenir une marge brute compétitive. La marge bénéficiaire nette est inférieure à la médiane de l'industrie, ce qui est un point préoccupant.
B - Bilan
Les états financiers de PORTALUX révèlent une entreprise qui parvient à rester à flot dans un secteur difficile. La note de 65 reflète une entreprise qui se porte modérément bien mais a une marge d'amélioration significative. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les fluctuations des coûts et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et PORTALUX en particulier. Pour améliorer la performance, l'entreprise devrait analyser sa structure de coûts et rationaliser les opérations pour améliorer la marge bénéficiaire nette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, PORTALUX devrait se concentrer sur l'augmentation de sa marge bénéficiaire nette en optimisant les dépenses d'exploitation et en explorant éventuellement des produits ou services à marge plus élevée. Renforcer davantage la position de trésorerie aidera à la stabilité financière et aux investissements potentiels pour la croissance.
D - Comparaison au secteur
La performance de PORTALUX est modérée par rapport à l'industrie. La capacité de l'entreprise à augmenter le chiffre d'affaires est positive, mais la marge bénéficiaire nette nécessite une attention. Le chiffre d'affaires moyen de l'industrie est nettement plus élevé, ce qui suggère une marge de croissance. La marge brute est compétitive, mais le revenu net par chiffre d'affaires indique que PORTALUX pourrait être plus efficace.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,61M
1,17M
-27%
1,26M
7%
1,85M
47%
2,47M
34%
4,72M
91%

Marge brute (€)

919K
608K
-34%
569K
-6%
793K
39%
1,06M
34%
1,52M
43%

Résultat net (€)

131K
76,2K
-42%
19,2K
-75%
745
-96%
46,7K
6168%
13,3K
-72%

Charges variables

689K
566K
-18%
688K
22%
1,06M
54%
1,41M
34%
3,21M
127%

Seuil de rentabilité

1,61M
1,17M
-27%
1,26M
7%
1,85M
47%
2,47M
34%
4,72M
91%

Masse salariale

415K
252K
-39%
181K
-28%
112K
-38%
143K
28%
226K
58%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

42,8
48,2
13%
54,8
14%
57,1
4%
57
0%
67,9
19%

Marge brute (%)

57,2
51,8
-9%
45,2
-13%
42,9
-5%
43
0%
32,1
-25%

Masse salariale / CA (%)

25,8
21,5
-17%
14,4
-33%
6,03
-58%
5,79
-4%
4,79
-17%

Résultat net / CA (%)

8,16
6,49
-20%
1,53
-76%
0,0403
-97%
1,89
4588%
0,282
-85%
C - Disponibilité

Trésorerie

242K
350K
45%
307K
-12%
402K
31%
1,14M
183%
2,01M
76%

Créances financières

165K
118K
-28%
98,6K
-17%
197K
100%
107K
-46%
189K
76%

Dettes financières

332K
428K
29%
459K
7%
806K
76%
1,09M
36%
1,26M
15%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

285K
-434K
-252%
83,1K
119%
593K
614%
624K
5%
2,25M
260%

Évolution du CA (%)

21,5
-27
-225%
7,08
126%
47,2
566%
33,7
-29%
90,9
170%

Évolution de la trésorerie (%)

111
145
30%
87,8
-39%
131
49%
283
116%
176
-38%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

1 612 089
1 183 677
1 262 923
1 850 542
2 485 120
4 722 335

Chiffre d'affaires

1 607 791
1 173 930
1 257 021
1 849 957
2 473 676
4 721 626

Production vendues

1 611 802
1 182 649
1 269 042
1 861 519
2 479 486
4 721 728

Prestations vendues

-4 011
-8 719
-12 021
-11 562
-5 810
-102

Transferts de charges

4 287
9 744
5 891
563
11 428
658

Autres produits d'exploitation

11
3
22
16
51

B -

Total des charges d'exploitation

1 317 434
1 120 079
1 161 547
1 842 078
2 550 709
4 816 353

Charges externes (Total)

879 454
855 883
974 925
1 723 364
2 378 468
4 564 804

Variation de stock de marchandise

-50 810
23 624
-33 862
864
69 984
63 835

Achats effectués de matières

688 574
566 304
688 259
1 056 913
1 411 160
3 266 276

Variation de stock de matières

-
-60 949

Services extérieurs

241 690
265 955
320 528
665 587
897 324
1 295 642

Impôts et taxes (Total)

2 839
3 451
1 698
1 157
2 695
5 893

Impôts et taxes

2 839
3 451
1 698
1 157
2 695
5 893

Charges de personnel (Total)

415 046
251 870
181 300
111 521
143 181
226 177

Salaires bruts (Salariés)

284 554
172 507
135 625
85 298
111 622
178 159

Charges sociales (Salariés)

130 492
79 363
45 675
26 223
31 559
48 018

Dotations aux amortissements

20 057
4 919
3 620
6 030
13 564
19 397

Autres charges d'exploitation

38
3 956
4
6
12 801
82

C -

Résultat d'exploitation

294 655
63 598
101 376
8 464
-65 589
-94 018

D -

Résultat financier

3 247
1 336
838
994
1 542
1 652

Produits financiers

3 247
1 386
838
994
1 542
1 652

Charges financières

-
50

E -

Résultat courant

297 902
64 934
102 214
9 458
-64 047
-92 366

F -

Résultat exceptionnel

-35 611
-15 987
-15 923
-22 757
-20 518
-21 258

Produits exceptionnels

8 587
7 478
1 858
1 737
675
11 928

Charges exceptionnelles

44 198
23 465
17 781
24 494
21 193
33 186

G -

Impôt sur les bénéfices

29 795
13 261
-741
-3 189
10 334
3 436

Impôt sur les bénéfices

29 795
13 261
-741
-3 189
10 334
3 436

H -

Résultat de l'exercice

262 291
48 947
86 291
-13 299
-84 565
-113 624