TREZY

Pom'aisne

02420 HARGICOURT

SIREN

399459510

Activité Principale (4631Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Numéro de TVA intra.

FR93399459510

SIRET

39945951000018

Effectifs

NN

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42 199€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Pom'aisne Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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394K

113K

0.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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42,2K

511K

3.0%

469K

1,3M

9.0%

422K

1,54M

11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le bénéfice net de POM'AISNE de 393 902 EUR est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 112 656 EUR, ce qui indique une rentabilité élevée. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise de 42 199 EUR est inférieure à la médiane du secteur de 141 184 EUR, ce qui suggère des préoccupations potentielles de liquidité. Le niveau d'endettement de l'entreprise de 422 241 EUR est également supérieur à la dette médiane du secteur de 478 049 EUR, ce qui pourrait indiquer un risque financier plus élevé.

B - Bilan

La performance financière de POM'AISNE montre un bénéfice net solide, ce qui est louable et contribue à une note de 75 sur 100. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est relativement faible et ses niveaux d'endettement sont préoccupants par rapport aux moyennes du secteur. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, les changements dans la demande des consommateurs et les fluctuations des coûts des matières premières pourraient avoir impacté le secteur et POM'AISNE en particulier. Pour atténuer ces risques et améliorer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion de la trésorerie et les stratégies de réduction de la dette.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, POM'AISNE devrait se concentrer sur l'augmentation de ses réserves de trésorerie et la réduction de sa dette. Cela pourrait être réalisé en optimisant la gestion des stocks, en négociant de meilleures conditions de paiement avec les fournisseurs et en explorant des options de refinancement ou de consolidation de la dette.

D - Comparaison au secteur

Comparé au secteur, POM'AISNE a une marge bénéficiaire nette plus élevée, ce qui est positif. Cependant, sa position de trésorerie inférieure et son niveau d'endettement plus élevé par rapport à ses pairs suggèrent que l'entreprise pourrait rencontrer des difficultés dans la gestion de son fonds de roulement et de sa stabilité financière.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

394K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

42,2K

Créances financières

469K

Dettes financières

422K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

595

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-