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Essayer

Poly Valys

92390 Villeneuve-la-Garenne

SIREN

752760850

Activité Principale (3832Z)

Récupération de déchets triés

Numéro de TVA intra.

FR51752760850

SIRET

75276085000012

Effectifs

-

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115 942€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Poly Valys Vs Récupération de déchets triés

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.4 %

9.3%
36,7%
62.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

12.22 %

6.3%
11,7%
19.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2.36 %

2.0%
5,75%
10.1%

Ratios de performances

Les résultats de Poly Valys en
comparé à Poly Valys en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

6,66M
100.0%
2,69M
100.0%
17,9M
100.0%
6,62M
99.0%
2,66M
98.0%
9,69M
54.0%
-157K
-2.0%
-32,5K
-1.0%
486K
2.0%
39,8K
0.0%
30,6K
1.0%
9,84M
55.0%
6,66M
100.0%
2,69M
100.0%
19,6M
110.0%
814K
12.0%
782K
29.0%
1,55M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

116K
1.0%
520K
19.0%
2,28M
12.0%
655K
9.0%
207K
7.0%
3,04M
17.0%
487K
7.0%
1,06M
39.0%
3,61M
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
POLY-VALYS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2017 à 2021, indiquant une croissance. Cependant, le bénéfice net a été incohérent, avec des pertes signalées en 2019, 2020 et 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué, suggérant une efficacité du travail améliorée. Le flux de trésorerie a été volatile, avec une diminution notable de la trésorerie en 2018 suivie d'une augmentation substantielle en 2019. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont fortement augmenté en 2020, ce qui est préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de POLY-VALYS, avec une note de 55, reflète une santé modérée. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est positive, mais l'incapacité à maintenir des bénéfices nets constants suggère des défis dans le contrôle des coûts ou la concurrence sur le marché. Le secteur a été affecté par des facteurs externes tels que les fluctuations économiques et possiblement la pandémie de COVID-19, qui peuvent avoir impacté les opérations et les résultats financiers de POLY-VALYS. Aborder les niveaux élevés de dette et améliorer la gestion des flux de trésorerie devrait être une priorité pour atténuer les risques financiers.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, POLY-VALYS devrait se concentrer sur la gestion des coûts pour transformer l'augmentation du chiffre d'affaires en bénéfices constants. Renforcer les réserves de trésorerie et réduire les niveaux de dette sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, POLY-VALYS a un taux de croissance du chiffre d'affaires plus élevé mais a du mal avec la cohérence du bénéfice net. L'efficacité de la masse salariale de l'entreprise est meilleure que la médiane du secteur, mais le niveau d'endettement est préoccupant car il dépasse les chiffres médians de la dette pour le secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,32M
1,86M
41%
1,86M
0%
2,69M
45%
6,66M
148%

Marge brute (€)

1,29M
1,82M
41%
1,83M
1%
2,66M
45%
6,62M
149%

Résultat net (€)

-814
114K
14107%
117K
3%
-4,58K
-104%
-32,5K
-609%
-157K
-384%

Charges variables

27,9K
41,8K
50%
27,5K
-34%
30,6K
11%
39,8K
30%

Seuil de rentabilité

1,32M
1,86M
41%
1,86M
0%
2,69M
45%
6,66M
148%

Masse salariale

581K
736K
27%
723K
-2%
782K
8%
814K
4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

2,12
2,25
6%
1,48
-34%
1,14
-23%
0,598
-47%

Marge brute (%)

97,9
97,7
0%
98,5
1%
98,9
0%
99,4
1%

Masse salariale / CA (%)

44,1
39,6
-10%
38,9
-2%
29,1
-25%
12,2
-58%

Résultat net / CA (%)

8,67
6,31
-27%
-0,246
-104%
-1,21
-390%
-2,36
-96%
C - Disponibilité

Trésorerie

8,14K
159K
1852%
11,2K
-93%
550K
4802%
520K
-5%
116K
-78%

Créances financières

240
582K
242253%
437K
-25%
107K
-75%
207K
92%
655K
217%

Dettes financières

480
147K
30474%
208K
42%
342K
64%
1,06M
210%
487K
-54%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

542K
1,44K
-100%
832K
57787%

Évolution du CA (%)

41,2
0,0774
-100%
44,8
57743%

Évolution de la trésorerie (%)

88,9
1,95K
2096%
7,06
-100%
4,9K
69361%
94,5
-98%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

-
1 317 284
1 919 042
1 958 037
2 709 280
6 671 761

Chiffre d'affaires

-
1 315 279
1 857 185
1 858 623
2 690 465
6 660 071

Ventes de marchandises

-
2 744
826
689
97

Prestations vendues

-
1 312 535
1 856 359
1 857 934
2 690 465
6 659 974

Transferts de charges

-
2 000
61 831
99 407
18 808
11 683

Autres produits d'exploitation

-
5
26
7

B -

Total des charges d'exploitation

943
1 158 641
1 866 601
1 915 388
2 733 177
6 801 083

Charges externes (Total)

780
457 085
962 082
1 109 546
1 858 402
5 889 418

Variation de stock de marchandise

-
7 811
-4 457
2 305
-1 605
641

Achats effectués de matières

-
27 880
42 026
27 595
31 028
39 923

Variation de stock de matières

-
-19
-202
-128
-410
-76

Services extérieurs

780
421 413
924 715
1 079 774
1 829 389
5 848 930

Impôts et taxes (Total)

163
40 115
27 038
37 528
49 004
57 025

Impôts et taxes

163
40 115
27 038
37 528
49 004
57 025

Charges de personnel (Total)

-
580 690
735 774
722 787
781 719
814 097

Salaires bruts (Salariés)

-
439 383
540 238
537 182
583 010
607 942

Charges sociales (Salariés)

-
141 307
195 536
185 605
198 709
206 155

Dotations aux amortissements

-
79 247
140 023
47 106
42 445
36 247

Autres charges d'exploitation

-
1 504
1 684
-1 579
1 607
4 296

C -

Résultat d'exploitation

-943
158 643
52 441
42 649
-23 897
-129 322

D -

Résultat financier

128
-9 791
-7 566
-1 648
-2 801
-9 642

Produits financiers

128
1 009
374
1 476
280
378

Charges financières

-
10 800
7 940
3 124
3 081
10 020

E -

Résultat courant

-815
148 852
44 875
41 001
-26 698
-138 964

F -

Résultat exceptionnel

-
-30 101
-876 402
82 020
78
-9 626

Produits exceptionnels

-
1 001 832
1 002 332
505
7 410

Charges exceptionnelles

-
30 101
1 878 234
920 312
427
17 036

G -

Impôt sur les bénéfices

-
37 917
32 793

Impôt sur les bénéfices

-
37 917
32 793

H -

Résultat de l'exercice

-815
118 751
-831 527
123 021
-26 620
-148 590