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Poly Imprim'

16360

SIREN

347700817

Activité Principale (1729Z)

Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

Numéro de TVA intra.

FR62347700817

SIRET

34770081700039

Effectifs

NN

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117 510€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Poly Imprim' Vs Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

68.59 %

29.1%
39,1%
48.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

39.4 %

19.0%
26,1%
31.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-4.54 %

1.7%
4,37%
7.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

36.87 %

-0.9%
3,74%
10.0%

Ratios de performances

Les résultats de Poly Imprim' en
comparé à Poly Imprim' en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

5,88M
100.0%
4,3M
100.0%
6,95M
100.0%
4,04M
68.0%
3,01M
70.0%
3,86M
55.0%
-267K
-4.0%
-542K
-12.0%
232K
3.0%
1,85M
31.0%
1,29M
30.0%
3,11M
44.0%
5,88M
100.0%
4,3M
100.0%
6,97M
100.0%
2,32M
39.0%
1,9M
44.0%
1,65M
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

245K
4.0%
130K
3.0%
381K
5.0%
1,71M
29.0%
199K
4.0%
1,14M
16.0%
2,66M
45.0%
1,04M
24.0%
834K
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
POLY-IMPRIM' a connu une performance financière fluctuante au fil des ans. En 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4 298 262 € avec une marge brute de 3 007 469 €, mais une perte nette de 542 232 €. Les dépenses de personnel étaient élevées à 1 900 707 €, indiquant un coût significatif en ressources humaines. La position de trésorerie de l'entreprise était faible à 129 526 €, et elle avait un niveau d'endettement élevé à 1 044 627 €. En 2017, il y a eu une amélioration notable du chiffre d'affaires à 5 883 217 € et de la marge brute à 4 035 019 €, mais l'entreprise a encore subi une perte nette de 267 333 €. La masse salariale a augmenté à 2 317 979 €, et le niveau d'endettement a fortement augmenté à 2 659 608 €, ce qui est préoccupant. Cependant, la position de trésorerie s'est améliorée à 245 293 €. En 2018, l'entreprise est devenue rentable avec un bénéfice net de 147 270 €, mais d'autres détails financiers manquent. La position de trésorerie a continué de s'améliorer à 117 510 €, mais le niveau d'endettement a encore augmenté à 3 358 686 €.
B - Bilan
POLY-IMPRIM' a fait preuve de résilience en dégageant un bénéfice en 2018 après deux années de pertes. La note de 55 de l'entreprise reflète sa performance moyenne dans le secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, le coût des matières premières et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à améliorer sa position de trésorerie malgré les pertes est positive, mais l'escalade de la dette pose un risque pour sa stabilité financière. Une concentration sur la réduction des coûts et la gestion de la dette est essentielle pour la durabilité future.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, POLY-IMPRIM' devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier les dépenses de personnel, et la réduction de la dette. Rationaliser les opérations et trouver des efficacités pourrait aider à augmenter les marges bénéficiaires nettes. De plus, l'entreprise devrait explorer des stratégies pour améliorer sa trésorerie afin de mieux gérer ses niveaux d'endettement élevés.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, POLY-IMPRIM' a un ratio de dépenses de personnel plus élevé et a connu des pertes nettes pendant deux des trois années analysées, ce qui est en dessous des normes de l'industrie. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2017 a été impressionnante, mais l'augmentation du niveau d'endettement est une préoccupation significative.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,3M
5,88M
37%

Marge brute (€)

3,01M
4,04M
34%

Résultat net (€)

-542K
-267K
51%
147K
155%

Charges variables

1,29M
1,85M
43%

Seuil de rentabilité

4,3M
5,88M
37%

Masse salariale

1,9M
2,32M
22%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

30
31,4
5%

Marge brute (%)

70
68,6
-2%

Masse salariale / CA (%)

44,2
39,4
-11%

Résultat net / CA (%)

-12,6
-4,54
64%
C - Disponibilité

Trésorerie

130K
245K
89%
118K
-52%

Créances financières

199K
1,71M
759%
1,99M
17%

Dettes financières

1,04M
2,66M
155%
3,36M
26%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-288K
1,58M
650%

Évolution du CA (%)

-6,28
36,9
687%

Évolution de la trésorerie (%)

24,2
189
681%
47,9
-75%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-