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Piscine Ocelie

35160 Montfort-sur-Meu

SIREN

519013247

Activité Principale (9311Z)

Gestion d'installations sportives

Numéro de TVA intra.

FR21519013247

SIRET

51901324700027

Effectifs

11

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171 353€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Piscine Ocelie Vs Gestion d'installations sportives

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

52.56 %

27.1%
37,2%
57.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-22.63 %

-10.5%
5,39%
17.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

674.8 %

-23.5%
9,37%
26.1%

Ratios de performances

Les résultats de Piscine Ocelie en
comparé à Piscine Ocelie en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

483K
100.0%
586K
100.0%
1,88M
100.0%
-109K
-22.0%
-36,4K
-6.0%
-405K
-21.0%
254K
52.0%
311K
53.0%
1,09M
57.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

171K
35.0%
67,9K
11.0%
705K
37.0%
322K
66.0%
274K
46.0%
1,93M
103.0%
290K
59.0%
246K
42.0%
3,09M
164.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de PISCINE OCELIE montre une tendance préoccupante avec une diminution du chiffre d'affaires de 585 571 en 2020 à 483 181 en 2021, et une augmentation de la perte nette de -36 362 à -109 325 respectivement. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires reste élevée à plus de 52 %, indiquant des coûts de main-d'œuvre significatifs par rapport aux revenus. La position de trésorerie s'est améliorée de 67 899 à 171 353, ce qui est un signe positif. Cependant, la marge nette de profit de l'entreprise est négative et se détériore, ce qui est alarmant.
B - Bilan
La santé financière de PISCINE OCELIE est inférieure à la moyenne, avec une note de 35 sur 100. La baisse du chiffre d'affaires et l'augmentation de la perte nette de l'entreprise sont des préoccupations majeures. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les récessions économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs pourraient affecter le secteur et l'entreprise. La position de trésorerie améliorée suggère une certaine résilience, mais l'entreprise doit aborder les marges bénéficiaires négatives pour assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation des revenus tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation. Des stratégies d'optimisation des coûts, en particulier dans la masse salariale, pourraient aider à améliorer la marge brute. Explorer de nouvelles opportunités de marché ou de services pourrait également être nécessaire pour augmenter le chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, PISCINE OCELIE a un chiffre d'affaires inférieur et un pourcentage de perte nette plus élevé. La moyenne de l'industrie pour le revenu net par chiffre d'affaires est de -88,32 en 2020 et de -45,69 en 2021, tandis que les chiffres de l'entreprise sont de -6,21 et -22,63 respectivement, indiquant que l'entreprise est en sous-performance.

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Ratios de performances

2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

586K
483K
-17%

Marge brute (€)

582K

Résultat net (€)

-36,4K
-109K
-201%

Charges variables

3,56K

Seuil de rentabilité

586K

Masse salariale

311K
254K
-18%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,608

Marge brute (%)

99,4

Masse salariale / CA (%)

53,1
52,6
-1%

Résultat net / CA (%)

-6,21
-22,6
-264%
C - Disponibilité

Trésorerie

67,9K
171K
152%

Créances financières

274K
322K
18%

Dettes financières

246K
290K
18%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-204K
421K
307%

Évolution du CA (%)

-25,8
675
2716%

Évolution de la trésorerie (%)

25,8
229
788%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-