TREZY

Picourt Cabis

27430

SIREN

582071155

Activité Principale (1722Z)

Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique

Numéro de TVA intra.

FR77582071155

SIRET

58207115500045

Effectifs

-

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7 026€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Picourt Cabis Vs Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2018

% Chiffre d'affaire 2018

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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83K

84,8K

-25,9K

-0.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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7,03K

9,26K

1,95M

2.0%

1,4M

1,33M

17,5M

22.0%

1,13M

1,11M

15,5M

20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

PICOURT-CABIS affiche un bénéfice net constant au cours des années 2017 et 2018, avec une légère diminution de 84 815 € à 82 982 €. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est affaiblie, passant de 9 256 € à 7 026 €. Les créances ont augmenté, indiquant une croissance potentielle des ventes ou des conditions de crédit plus longues accordées aux clients. Les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière. Le bénéfice net moyen du secteur est nettement supérieur à celui de PICOURT-CABIS, ce qui suggère une marge d'amélioration.

B - Bilan

La performance financière de PICOURT-CABIS, avec une note de 65, montre une stabilité modérée mais indique des domaines d'amélioration. Le bénéfice net de l'entreprise est positif mais en dessous des moyennes du secteur, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou des inefficacités internes. La position de trésorerie en baisse et l'augmentation des dettes sont des signaux d'alarme qui doivent être abordés pour assurer une stabilité financière à long terme. Les stratégies visant à augmenter les ventes, améliorer le recouvrement des paiements et réduire les coûts devraient être prioritaires.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, PICOURT-CABIS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'amélioration de la gestion de la trésorerie et la réduction de la dette. Rationaliser les opérations pour améliorer la marge brute pourrait également être bénéfique.

D - Comparaison au secteur

Comparé à la moyenne du secteur, PICOURT-CABIS a un bénéfice net inférieur et une position de trésorerie en déclin, ce qui est préoccupant. Le chiffre d'affaires moyen du secteur et la marge brute sont beaucoup plus élevés, indiquant que PICOURT-CABIS sous-performe dans ces domaines.

Ratios de performances

2017

2018

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

84,8K

83K

-2%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

9,26K

7,03K

-24%

Créances financières

1,33M

1,4M

6%

Dettes financières

1,11M

1,13M

1%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

44,2

75,9

72%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-