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Phoceens Cars

06340 Drap

SIREN

957810542

Activité Principale (4939A)

Transports routiers réguliers de voyageurs

Numéro de TVA intra.

FR56957810542

SIRET

95781054200036

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

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4 243 662€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Phoceens Cars Vs Transports routiers réguliers de voyageurs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.88 %

8.2%
11,8%
15.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

45.84 %

35.5%
42%
50.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.75 %

-0.7%
2,68%
7.6%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-4.86 %

-7.4%
7,16%
17.8%

Ratios de performances

Les résultats de Phoceens Cars en
comparé à Phoceens Cars en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

2,73M
100.0%
2,87M
100.0%
8,22M
100.0%
2,73M
99.0%
2,84M
99.0%
8,29M
101.0%
20,4K
0.0%
16,2K
0.0%
154K
1.0%
3,33K
0.0%
28,9K
1.0%
1,14M
13.0%
2,73M
100.0%
2,87M
100.0%
9,43M
115.0%
1,25M
45.0%
1,17M
40.0%
3,62M
44.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

4,24M
155.0%
4,39M
153.0%
4,29M
52.0%
586K
21.0%
1,34M
46.0%
4,85M
59.0%
505K
18.0%
840K
29.0%
1,59M
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
PHOCEENS CARS a connu des fluctuations de performance financière au fil des ans. Le bénéfice net de l'entreprise a varié, avec des pertes en 2017 et 2019, mais des bénéfices modestes les autres années. Le chiffre d'affaires a montré une tendance à la baisse de 2017 à 2021, ce qui est préoccupant. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, suggérant une bonne gestion de la liquidité. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, indiquant une structure de coûts lourde par rapport à ses revenus.
B - Bilan
La santé financière de PHOCEENS CARS est modérée, avec une note de 65. La tendance à la baisse du chiffre d'affaires et la rentabilité inférieure à la moyenne du secteur sont des sujets de préoccupation. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La forte position de trésorerie de l'entreprise est un signe positif, mais elle doit aborder la baisse des ventes et les dépenses salariales élevées pour améliorer sa performance financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, PHOCEENS CARS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement en élargissant la portée du marché ou les services proposés. Le contrôle des coûts, en particulier de la masse salariale, pourrait améliorer la rentabilité. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, PHOCEENS CARS a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Les moyennes du secteur montrent un chiffre d'affaires et un bénéfice net plus élevés, indiquant que PHOCEENS CARS est moins performant par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,5M
3,64M
4%
3,51M
-4%
2,87M
-18%
2,73M
-5%

Marge brute (€)

2,97M
3,08M
4%
3,3M
7%
2,84M
-14%
2,73M
-4%

Résultat net (€)

34,4K
-101K
-394%
10,4K
110%
-6,41K
-162%
16,2K
353%
20,4K
25%

Charges variables

528K
558K
6%
211K
-62%
28,9K
-86%
3,33K
-88%

Seuil de rentabilité

3,5M
3,64M
4%
3,51M
-4%
2,87M
-18%
2,73M
-5%

Masse salariale

1,53M
1,49M
-2%
1,45M
-3%
1,17M
-19%
1,25M
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

15,1
15,3
2%
6,01
-61%
1,01
-83%
0,122
-88%

Marge brute (%)

84,9
84,7
0%
94
11%
99
5%
99,9
1%

Masse salariale / CA (%)

43,7
41
-6%
41,5
1%
40,8
-2%
45,8
12%

Résultat net / CA (%)

-2,89
0,286
110%
-0,183
-164%
0,566
409%
0,746
32%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,53M
1,44M
-6%
1,54M
7%
1,31M
-15%
4,39M
235%
4,24M
-3%

Créances financières

1,42M
1,23M
-13%
1,39M
12%
1,38M
-1%
1,34M
-2%
586K
-56%

Dettes financières

667K
609K
-9%
617K
1%
305K
-51%
840K
175%
505K
-40%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-530K
143K
127%
-130K
-191%
-639K
-389%
-139K
78%

Évolution du CA (%)

-13,2
4,09
131%
-3,59
-188%
-18,2
-408%
-4,86
73%

Évolution de la trésorerie (%)

94,4
107
13%
85
-20%
335
294%
96,6
-71%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-