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Essayer

Phnb

30130

SIREN

499026391

Activité Principale (6630Z)

Gestion de fonds

Numéro de TVA intra.

FR100499026391

SIRET

49902639100015

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

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788 323€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Phnb Vs Gestion de fonds

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.65 %

33.5%
59,8%
84.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2660.41 %

-0.1%
17,7%
70.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-43.33 %

-10.6%
1,11%
18.7%

Ratios de performances

Les résultats de Phnb en
comparé à Phnb en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

17K
100.0%
5,86M
100.0%
-452K
-2.0%
13,6K
880K
15.0%
1,3K
7.0%
1,09K
1,52M
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

1,26M
7.0%
58,5K
1,28M
21.0%
2,36K
13.0%
3,62M
61.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de PHNB montre un mélange d'aspects positifs et négatifs. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est resté stable à 50 000 pour 2013 et 2014 mais a chuté à 43 333 en 2015, indiquant un problème potentiel de ventes ou de demande du marché. Cependant, la marge nette est assez élevée, avec 35,2 % en 2013 et encore plus élevée à 48,33 % en 2014, ce qui est impressionnant. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué de 1,116 à 0,846, ce qui est un signe positif de gestion des coûts. La position de trésorerie a connu une augmentation significative, en particulier en 2018, qui pourrait être due à des activités de financement ou à une efficacité opérationnelle. Cependant, le bénéfice net a pris un tournant drastique en 2018 avec une perte de 452 270, ce qui soulève des inquiétudes quant à la durabilité de l'entreprise. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont également assez élevés, ce qui pourrait être un facteur de risque pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de PHNB indique une entreprise avec des marges bénéficiaires élevées mais confrontée à des défis pour maintenir des ventes constantes et gérer la dette. Le score d'évolution de trésorerie élevé suggère que l'entreprise gère bien sa liquidité, ce qui est crucial pour répondre aux obligations à court terme. La perte drastique en 2018 et les niveaux élevés de dette sont des préoccupations importantes qui doivent être abordées. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur et PHNB en particulier. La note de 55 de l'entreprise reflète sa rentabilité supérieure à la moyenne mais un chiffre d'affaires inférieur à la moyenne et une dette élevée, qui pourraient être améliorés avec des stratégies ciblées.
C - Recommandation
PHNB devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires et maintenir ses marges nettes élevées. La gestion des coûts semble efficace, mais l'entreprise doit aborder la perte soudaine en 2018 et travailler à réduire les niveaux de dette pour améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les marges nettes de PHNB sont supérieures à la moyenne, ce qui est un point fort. Cependant, le chiffre d'affaires est à l'extrémité inférieure et les niveaux de dette sont préoccupants. Le secteur a connu des performances variables, mais l'évolution de la trésorerie de PHNB est nettement supérieure à la moyenne, suggérant une bonne gestion de la liquidité.

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Ratios de performances

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

50K
50K
0%
43,3K
-13%
17K

Resultat d'exploitation

20K
23,4K
17%
-20,8K

Résultat net (€)

17,6K
24,2K
37%
19,1K
-21%
4,93K
-74%
13,6K
176%
-452K
-3421%
-13,6K
97%
3,62K
127%

Charges d'exploitations total

9,96K
6,73K
-32%
28,5K

Masse salariale

558
423
-24%
919
117%
1,16K
26%
1,09K
-6%
1,3K
20%
1,27K
-2%
1,27K
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

1,12
0,846
-24%
2,12
151%
7,65

Résultat net / CA (%)

35,2
48,3
37%
44,2
-9%
-2,66K
C - Disponibilité

Trésorerie

51,9K
52,1K
0%
73,8K
42%
71,4K
-3%
58,5K
-18%
1,26M
2056%
1,25M
0%
788K
-37%

Créances financières

335
85
-75%
676
695%
2,36K
509
-78%

Dettes financières

179K
165K
-8%
150K
-9%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

0
0
0%
-6,67K
0%
-13K

Évolution du CA (%)

0
0
0%
-13,3
0%
-43,3

Évolution de la trésorerie (%)

94,5
100
6%
142
41%
96,8
-32%
81,9
-15%
2,16K
2533%
99,6
-95%
62,8
-37%

Évolution des charges d'exploitations

2,88K
-3,23K
-212%
14,9K

Évolution des charges d'exploitations (%)

40,7
-32,4
-180%
110

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-