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Essayer

Phisam

49360 SOMLOIRE

SIREN

521427070

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR52521427070

SIRET

52142707000011

Effectifs

-

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116 443€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Phisam Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

84.24 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

46.84 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.0 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Phisam en
comparé à Phisam en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

297K
100.0%
297K
100.0%
8,1M
100.0%
139K
46.0%
138K
46.0%
1,51M
18.0%
250K
84.0%
250K
84.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

116K
39.0%
727K
245.0%
1,89M
23.0%
558K
188.0%
161K
54.0%
4,09M
50.0%
17,7K
5.0%
17,9K
6.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de PHISAM présente une image mitigée. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est resté relativement stable au fil des ans, avec une diminution notable en 2019, qui pourrait être attribuée à des facteurs de marché externes ou à des défis opérationnels. Les données de marge brute ne sont pas disponibles, ce qui rend difficile l'évaluation de la rentabilité de l'entreprise sur les ventes. Le bénéfice net a fluctué, avec une augmentation significative en 2016 et 2020, ce qui peut indiquer une gestion réussie des coûts ou une efficacité opérationnelle accrue ces années-là. Les données sur les dépenses d'exploitation et la masse salariale suggèrent que l'entreprise a un ratio masse salariale/chiffre d'affaires élevé, ce qui pourrait être préoccupant pour la rentabilité. La situation de flux de trésorerie s'est améliorée au fil du temps, avec une augmentation substantielle des liquidités, indiquant une meilleure liquidité et stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de PHISAM, avec une note de 65, reflète une entreprise qui parvient à se maintenir à flot mais qui a des domaines nécessitant une attention particulière. Le chiffre d'affaires stable suggère une présence constante sur le marché, mais la chute en 2019 soulève des questions sur la capacité d'adaptation de l'entreprise aux changements du marché ou aux problèmes internes. L'augmentation du bénéfice net en 2016 et 2020 est louable ; cependant, le ratio élevé de masse salariale/chiffre d'affaires est un signal d'alarme qui doit être abordé pour assurer la durabilité à long terme. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques, les changements dans le comportement des consommateurs ou l'augmentation de la concurrence auraient pu affecter le secteur et PHISAM en particulier. La forte position de trésorerie de l'entreprise est un indicateur positif de stabilité financière, offrant un tampon contre les obligations à court terme et les investissements potentiels pour la croissance.
C - Recommandation
PHISAM devrait se concentrer sur l'amélioration de sa marge brute en optimisant les coûts de production ou en augmentant les prix de vente si le marché le permet. L'entreprise devrait également examiner ses dépenses de personnel pour s'assurer qu'elles sont conformes aux normes de l'industrie et explorer des moyens d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Il est crucial de maintenir une position de trésorerie solide, donc une gestion prudente de la trésorerie est recommandée.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de PHISAM est inférieur à la moyenne, ce qui peut suggérer un potentiel de croissance ou d'expansion de part de marché. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise a été volatile mais montre des signes positifs ces dernières années. Le ratio masse salariale/chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, indiquant un besoin potentiel d'optimisation des coûts. La position de trésorerie est solide, ce qui est favorable par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

403K
416K
3%
403K
-3%
297K
-26%
297K
0%
297K
0%

Résultat net (€)

89,2K
165K
85%
62,3K
-62%
98,5K
58%
138K
40%
139K
1%

Masse salariale

372K
385K
4%
398K
3%
249K
-37%
250K
1%
250K
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

92,2
92,6
0%
98,7
7%
83,9
-15%
84,4
1%
84,2
0%

Résultat net / CA (%)

22,1
39,8
80%
15,5
-61%
33,2
115%
46,4
40%
46,8
1%
C - Disponibilité

Trésorerie

4,87K
9,97K
105%
7,37K
-26%
456K
6088%
727K
59%
116K
-84%

Créances financières

112K
139K
24%
83,2K
-40%
476K
472%
161K
-66%
558K
246%

Dettes financières

119K
65,6K
-45%
5,78K
-91%
6,42K
11%
17,9K
179%
17,7K
-1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

77,1K
12,7K
-83%
-12,7K
-200%
-135K
-961%
0
100%
0
0%

Évolution du CA (%)

23,6
3,16
-87%
-3,06
-197%
-31,3
-923%
0
100%
0
0%

Évolution de la trésorerie (%)

44,5
205
360%
73,9
-64%
31,5
-57%
159
407%
16
-90%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-