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Essayer

Philmat

59113 SECLIN

SIREN

492932421

Activité Principale (4663Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Numéro de TVA intra.

FR71492932421

SIRET

49293242100034

Effectifs

03

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2 636 815€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Philmat Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

26.69 %

60.7%
71%
77.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

9.62 %

7.5%
11%
15.4%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.35 %

1.0%
2,84%
6.1%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

5.35 %

-3.8%
12,6%
29.8%

Ratios de performances

Les résultats de Philmat en
comparé à Philmat en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

11,6M
100.0%
11M
100.0%
20,6M
100.0%
3,1M
26.0%
2,92M
26.0%
6,29M
30.0%
505K
4.0%
506K
4.0%
381K
1.0%
8,51M
73.0%
8,1M
73.0%
15,7M
75.0%
11,6M
100.0%
11M
100.0%
22M
106.0%
1,12M
9.0%
902K
8.0%
2,42M
11.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,64M
22.0%
2,49M
22.0%
761K
3.0%
1,39M
12.0%
2,49M
22.0%
1,95M
9.0%
4,43M
38.0%
2,86M
26.0%
2,6M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

9,81M
10,3M
5%
11,2M
9%
11M
-2%
11,6M
5%

Marge brute (€)

2,29M
2,39M
4%
2,45M
3%
2,92M
19%
3,1M
6%

Résultat net (€)

139K
243K
75%
201K
-17%
207K
3%
506K
145%
505K
0%

Charges variables

6,25M
7,52M
20%
7,89M
5%
8,77M
11%
8,1M
-8%
8,51M
5%

Seuil de rentabilité

9,81M
10,3M
5%
11,2M
9%
11M
-2%
11,6M
5%

Masse salariale

781K
823K
5%
851K
3%
952K
12%
902K
-5%
1,12M
24%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

76,6
76,8
0%
78,1
2%
73,5
-6%
73,3
0%

Marge brute (%)

23,4
23,2
-1%
21,9
-6%
26,5
21%
26,7
1%

Masse salariale / CA (%)

8,39
8,28
-1%
8,48
2%
8,19
-3%
9,62
18%

Résultat net / CA (%)

2,48
1,96
-21%
1,84
-6%
4,59
149%
4,35
-5%
C - Disponibilité

Trésorerie

703K
1,41M
100%
796K
-43%
802K
1%
2,49M
210%
2,64M
6%

Créances financières

195K
1,63M
737%
1,62M
-1%
1,61M
0%
2,49M
55%
1,39M
-44%

Dettes financières

1,79M
2,71M
51%
1,99M
-26%
2,3M
15%
2,86M
25%
4,43M
54%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,6M
468K
-71%
947K
102%
-203K
-121%
589K
390%

Évolution du CA (%)

19,5
4,77
-76%
9,22
93%
-1,81
-120%
5,35
396%

Évolution de la trésorerie (%)

36,4
200
449%
56,6
-72%
101
78%
310
208%
106
-66%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

A -

Total des produits d'exploitation

372 428
401 495
406 502
405 031
411 400
12 393 251
14 772 931

Chiffre d'affaires

-
11 611 049
14 149 464

Ventes de marchandises

-
10 721 005
13 189 205

Prestations vendues

-
890 044
960 259

Subventions d'exploitation

-
11 333
8 000

Transferts de charges

-
770 810
606 723

Autres produits d'exploitation

372 428
401 495
406 502
405 031
411 400
59
8 744

B -

Total des charges d'exploitation

7 961 993
9 874 327
10 288 476
11 366 135
10 869 208
11 514 124
14 022 352

Charges externes (Total)

7 137 411
8 563 575
8 943 368
9 922 074
9 204 041
9 778 583
12 040 973

Achats effectués de marchandise

6 411 584
7 595 786
7 990 360
9 139 524
8 757 189
8 680 446
11 414 261

Variation de stock de marchandise

-172 979
-93 346
-121 227
-384 869
-673 433
-187 879
-839 408

Achats effectués de matières

13 261
14 748
21 572
16 327
16 329
19 913
21 562

Services extérieurs

885 545
1 046 387
1 052 663
1 151 092
1 103 956
1 266 103
1 444 558

Impôts et taxes (Total)

35 594
37 126
44 706
40 461
64 310
57 912
66 853

Impôts et taxes

35 594
37 126
44 706
40 461
64 310
57 912
66 853

Charges de personnel (Total)

780 964
823 144
850 725
951 634
902 272
1 117 006
1 283 739

Salaires bruts (Salariés)

576 156
604 735
621 238
686 550
656 553
822 386
952 625

Charges sociales (Salariés)

204 808
218 409
229 487
265 084
245 719
294 620
331 114

Dotations aux amortissements

-
440 729
410 887
431 858
676 170
547 481
626 471

Autres charges d'exploitation

8 024
9 753
38 790
20 108
22 415
13 142
4 316

C -

Résultat d'exploitation

-7 589 565
-9 472 832
-9 881 974
-10 961 104
-10 457 808
879 127
750 579

D -

Résultat financier

-
-12 131
-23 660

Produits financiers

-
5 220

Charges financières

-
17 351
23 660

E -

Résultat courant

-7 589 565
-9 472 832
-9 881 974
-10 961 104
-10 457 808
866 996
726 919

F -

Résultat exceptionnel

-35
-
-146 682
-5 702
-11 641
2 074

Produits exceptionnels

-
312
13 341

Charges exceptionnelles

35
-
146 682
5 702
11 953
11 267

G -

Impôt sur les bénéfices

53 505
89 877
61 768
78 044
195 143
179 813
179 603

Impôt sur les bénéfices

53 505
89 877
61 768
78 044
195 143
179 813
179 603

H -

Résultat de l'exercice

-7 589 600
-9 472 832
-10 028 656
-10 961 104
-10 463 510
855 355
728 993