TREZY

Philéo

49080

SIREN

813420064

Activité Principale (4638B)

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Numéro de TVA intra.

FR67813420064

SIRET

81342006400012

Effectifs

NN

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156 800€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Philéo Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Philéo en

comparé à Philéo en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2019

% Chiffre d'affaire 2019

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2019

% Chiffre d'affaire 2019

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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45,6K

91,5K

290K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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157K

170K

603K

3.0%

512K

201K

2,48M

15.0%

490K

368K

2,05M

13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Les données financières de PhiléO indiquent un bénéfice net constant au fil des ans, avec une augmentation notable de la position de trésorerie de 2018 à 2019. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La marge bénéficiaire nette semble positive, mais sans les chiffres du chiffre d'affaires, la signification de la marge n'est pas claire. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise montre une forte tendance à la hausse, ce qui est un indicateur positif de liquidité. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette soulève des préoccupations concernant l'effet de levier financier de l'entreprise et les obligations d'intérêt potentielles.

B - Bilan

La stabilité financière de PhiléO est modérée, avec une note de 65 sur 100. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, ce qui est louable compte tenu des facteurs externes qui peuvent affecter le secteur, tels que la volatilité du marché et les changements économiques. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette pourrait être le résultat d'investissements en capital ou d'un emprunt accru, ce qui pourrait avoir un impact sur la flexibilité financière de l'entreprise. Une analyse détaillée du chiffre d'affaires et de la marge brute est nécessaire pour fournir une évaluation plus complète de la performance financière de PhiléO.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, PhiléO devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges brutes. Des stratégies de gestion des coûts pourraient aider à optimiser les dépenses d'exploitation et la masse salariale, ce qui pourrait conduire à une meilleure marge bénéficiaire nette. De plus, l'entreprise devrait examiner sa structure de dette pour s'assurer qu'elle n'est pas trop endettée et qu'elle maintient un flux de trésorerie sain pour répondre à ses obligations financières.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes de l'industrie, le bénéfice net de PhiléO est inférieur à la médiane, ce qui suggère une marge d'amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un signe positif. Cependant, les niveaux de dette sont préoccupants et doivent être surveillés de près.

Ratios de performances

2018

2019

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

91,5K

67,1K

-27%

45,6K

-32%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

170K

267K

56%

157K

-41%

Créances financières

201K

415K

106%

512K

23%

Dettes financières

368K

470K

28%

490K

4%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

205

156

-24%

58,8

-62%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-