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Essayer

Philéo

69760

SIREN

752930008

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR21752930008

SIRET

75293000800012

Effectifs

-

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197€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Philéo Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

95.15 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.03 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-13.33 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Philéo en
comparé à Philéo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Masse Salariale

Pire 25%

69,6K
100.0%
80,4K
100.0%
8,1M
100.0%
20
0.0%
23,8K
29.0%
1,51M
18.0%
66,3K
95.0%
52,8K
65.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

197
0.0%
1,89M
23.0%
6,04K
8.0%
36
0.0%
4,09M
50.0%
215
0.0%
296
0.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de Philéo au fil des années montre une tendance fluctuante du chiffre d'affaires, avec une baisse significative en 2017 suivie d'une reprise en 2018. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont systématiquement élevées, dépassant souvent le chiffre d'affaires lui-même, ce qui est un signe préoccupant. Le bénéfice net a été volatile, avec une perte notable en 2017 et une reprise les années suivantes. La position de trésorerie de l'entreprise n'est pas rapportée pour toutes les années, mais les données disponibles indiquent des réserves de trésorerie faibles, ce qui pourrait affecter la stabilité financière. Les niveaux d'endettement semblent gérables à l'exception d'un pic en 2017.
B - Bilan
La performance financière de Philéo indique une entreprise qui a du mal à maintenir sa rentabilité et à gérer les dépenses de personnel. Le chiffre d'affaires fluctuant et les dépenses de personnel élevées par rapport au chiffre d'affaires suggèrent des inefficacités opérationnelles. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir affecté le secteur, mais les défis de Philéo semblent être internes également. Une note de 45 sur 100 reflète ces problèmes. Pour les aborder, Philéo devrait entreprendre un examen approfondi de sa structure de coûts et développer des stratégies pour augmenter les revenus et optimiser les coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, Philéo devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses de personnel. Rationaliser les opérations et explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourraient contribuer à la croissance des revenus. De plus, il est crucial de maintenir une réserve de trésorerie saine pour faire face aux incertitudes financières.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de Philéo est inférieur à la moyenne et ses dépenses de personnel sont disproportionnellement élevées. La marge bénéficiaire nette est incohérente, reflétant une instabilité dans la performance financière. La santé financière de l'entreprise est plus faible que celle de ses pairs, indiquant une marge d'amélioration.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

90K
80K
-11%
102K
27%
77K
-24%
80,4K
4%
69,6K
-13%

Résultat net (€)

1,02K
-54,1K
-5391%
39,6K
173%
13,2K
-67%
23,8K
80%
20
-100%

Masse salariale

82,1K
85K
4%
92,5K
9%
58,1K
-37%
52,8K
-9%
66,3K
25%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

91,2
106
17%
91,1
-14%
75,5
-17%
65,7
-13%
95,1
45%

Résultat net / CA (%)

1,14
-67,6
-6053%
39
158%
17,1
-56%
29,6
73%
0,0287
-100%
C - Disponibilité

Trésorerie

739
197

Créances financières

601
131
-78%
202
54%
66
-67%
36
-45%
6,04K
16669%

Dettes financières

59,8K
68,8K
15%
45,9K
-33%
23,4K
-49%
296
-99%
215
-27%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

13K
-10K
-177%
21,5K
315%
-24,5K
-214%
3,35K
114%
-10,7K
-420%

Évolution du CA (%)

16,9
-11,1
-166%
26,9
342%
-24,2
-190%
4,35
118%
-13,3
-406%

Évolution de la trésorerie (%)

109

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-