Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Philea Textiles

68550 Saint-Amarin

SIREN

420008542

Activité Principale (1320Z)

Tissage

Numéro de TVA intra.

FR100420008542

SIRET

42000854200052

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de PHILEA TEXTILES

80 556€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Philea Textiles Vs Tissage

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

54.84 %

29.8%
36,2%
49.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

35.92 %

14.5%
25,4%
41.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-24.46 %

-0.9%
2,9%
6.0%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-17.03 %

-25.1%
-3,7%
15.4%

Ratios de performances

Les résultats de Philea Textiles en
comparé à Philea Textiles en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

3,14M
100.0%
3,78M
100.0%
15,1M
100.0%
1,72M
54.0%
2,21M
58.0%
7,41M
49.0%
-768K
-24.0%
-1,11M
-29.0%
663K
4.0%
1,42M
45.0%
1,58M
41.0%
7,59M
50.0%
3,14M
100.0%
3,78M
100.0%
15M
99.0%
1,13M
35.0%
1,54M
40.0%
3,21M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

80,6K
2.0%
120K
3.0%
953K
6.0%
1,04M
33.0%
1,3M
34.0%
3,78M
25.0%
1,02M
32.0%
738K
19.0%
3,11M
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

13,5M
12M
-11%
10,5M
-12%
10,5M
0%
9,82M
-6%
7,56M
-23%
3,78M
-50%
3,14M
-17%

Marge brute (€)

7,26M
6,54M
-10%
5,32M
-19%
5,85M
10%
5,14M
-12%
4,39M
-15%
2,21M
-50%
1,72M
-22%

Résultat net (€)

424K
118K
-72%
-1,16M
-1084%
-426K
63%
12,7K
103%
-975K
-7750%
-1,11M
-14%
-768K
31%

Charges variables

6,2M
5,43M
-12%
5,2M
-4%
4,64M
-11%
4,67M
1%
3,17M
-32%
1,58M
-50%
1,42M
-10%

Seuil de rentabilité

13,5M
12M
-11%
10,5M
-12%
10,5M
0%
9,82M
-6%
7,56M
-23%
3,78M
-50%
3,14M
-17%

Masse salariale

1,9M
2,36M
24%
2,66M
13%
2,69M
1%
2,23M
-17%
1,99M
-11%
1,54M
-22%
1,13M
-27%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

46
45,4
-1%
49,4
9%
44,2
-10%
47,6
8%
41,9
-12%
41,7
0%
45,2
8%

Marge brute (%)

54
54,6
1%
50,6
-7%
55,8
10%
52,4
-6%
58,1
11%
58,3
0%
54,8
-6%

Masse salariale / CA (%)

14,1
19,7
40%
25,3
28%
25,7
2%
22,7
-12%
26,3
16%
40,7
55%
35,9
-12%

Résultat net / CA (%)

3,15
0,986
-69%
-11
-1219%
-4,06
63%
0,13
103%
-12,9
-10027%
-29,3
-127%
-24,5
16%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,08M
422K
-61%
58,9K
-86%
109K
85%
99,6K
-9%
80,1K
-20%
120K
50%
80,6K
-33%

Créances financières

4,4M
2,92M
-34%
2,46M
-16%
2,02M
-18%
1,59M
-21%
2,21M
39%
1,3M
-41%
1,04M
-20%

Dettes financières

2,94M
2,63M
-11%
3,2M
22%
3,81M
19%
2,47M
-35%
1,45M
-41%
738K
-49%
1,02M
38%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

427K
-1,49M
-449%
-1,45M
3%
-35K
98%
-674K
-1826%
-2,25M
-234%
-3,78M
-68%
-645K
83%

Évolution du CA (%)

3,27
-11,1
-438%
-12,1
-9%
-0,332
97%
-6,42
-1832%
-22,9
-257%
-50
-118%
-17
66%

Évolution de la trésorerie (%)

214
39,1
-82%
13,9
-64%
185
1228%
91,4
-51%
80,4
-12%
150
86%
67,2
-55%

Compte de résultats periodique

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

15 406 601
13 812 459
11 606 643
11 591 581
10 901 988
8 884 744
4 183 983
3 626 003

Chiffre d'affaires

13 457 407
11 969 894
10 523 808
10 488 821
9 815 147
7 563 424
3 784 208
3 139 644

Production vendues

13 351 746
11 785 510
10 267 712
10 051 544
9 450 531
7 157 813
3 568 190
2 957 810

Prestations vendues

105 661
184 384
256 096
437 277
364 616
405 611
216 018
181 834

Subventions d'exploitation

54 893
47 690
129 287
170 178
79 028
45 932
17 572
43 963

Transferts de charges

1 893 761
1 792 919
952 977
930 672
1 006 754
1 274 660
375 767
439 568

Autres produits d'exploitation

540
1 956
571
1 910
1 059
728
6 436
2 828

B -

Total des charges d'exploitation

14 747 346
13 188 423
13 274 362
12 184 571
11 705 272
8 763 011
4 813 496
3 799 338

Charges externes (Total)

11 203 604
9 778 018
9 632 982
8 434 600
8 427 284
5 783 843
3 176 795
2 511 139

Variation de stock de marchandise

-216 955
-225 028
275 950
-405 119
-56 944
-551 082
-73 102
-344 032

Achats effectués de matières

6 275 062
5 234 997
5 306 430
4 521 180
4 766 930
3 379 604
1 700 441
1 456 474

Variation de stock de matières

-78 899
197 863
-106 640
119 274
-94 729
-210 565
-121 741
-38 657

Services extérieurs

5 224 396
4 570 186
4 157 242
4 199 265
3 812 027
3 165 886
1 671 197
1 437 354

Impôts et taxes (Total)

102 740
79 190
101 675
92 954
89 197
46 178
24 599
20 409

Impôts et taxes

102 740
79 190
101 675
92 954
89 197
46 178
24 599
20 409

Charges de personnel (Total)

1 902 929
2 361 097
2 662 584
2 694 008
2 229 517
1 986 897
1 540 267
1 127 834

Salaires bruts (Salariés)

1 352 030
1 663 960
1 900 903
1 907 632
1 594 597
1 397 560
1 164 579
815 261

Charges sociales (Salariés)

550 899
697 137
761 681
786 376
634 920
589 337
375 688
312 573

Dotations aux amortissements

1 537 014
943 751
876 455
959 662
953 571
934 677
61 389
76 018

Autres charges d'exploitation

1 059
26 367
666
3 347
5 703
11 416
10 446
63 938

C -

Résultat d'exploitation

659 255
624 036
-1 667 719
-592 990
-803 284
121 733
-629 513
-173 335

D -

Résultat financier

-64 019
-95 916
-91 225
-98 564
-46 837
-28 097
-21 719
-15 048

Produits financiers

60 161
51 217
15 589
15 478
17 133
2 936
1 077
4 790

Charges financières

124 180
147 133
106 814
114 042
63 970
31 033
22 796
19 838

E -

Résultat courant

595 236
528 120
-1 758 944
-691 554
-850 121
93 636
-651 232
-188 383

F -

Résultat exceptionnel

415 507
-5 336
13 721
60 236
1 039 012
1 061 543
39 809
114 473

Produits exceptionnels

736 678
178 381
203 441
1 864 291
3 923 131
2 185 714
94 001
142 515

Charges exceptionnelles

321 171
183 717
189 720
1 804 055
2 884 119
1 124 171
54 192
28 042

G -

Impôt sur les bénéfices

-69 104
-268 526
-77 941
-79 188
-68 363
15 772
4 873
3 000

Impôt sur les bénéfices

-69 104
-268 526
-77 941
-79 188
-68 363
15 772
4 873
3 000

H -

Résultat de l'exercice

1 010 743
522 784
-1 745 223
-631 318
188 891
1 155 179
-611 423
-73 910