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Essayer

Phildis

44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

SIREN

399548080

Activité Principale (4711F)

Hypermarchés

Numéro de TVA intra.

FR23399548080

SIRET

39954808000015

Effectifs

22

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3 900 936€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Phildis Vs Hypermarchés

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

22.86 %

75.2%
77,1%
79.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.69 %

8.2%
9,3%
10.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.92 %

1.3%
2,14%
3.0%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.13 %

-1.6%
2,18%
5.7%

Ratios de performances

Les résultats de Phildis en
comparé à Phildis en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

67,3M
100.0%
62,8M
100.0%
90,1M
100.0%
15,4M
22.0%
14,5M
23.0%
21,6M
24.0%
1,29M
1.0%
1,19M
1.0%
802K
0.0%
51,9M
77.0%
48,4M
77.0%
67,7M
75.0%
67,3M
100.0%
62,8M
100.0%
89,4M
99.0%
5,17M
7.0%
5,05M
8.0%
11,3M
12.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Top 50%

3,9M
5.0%
7,8M
12.0%
2,71M
3.0%
1,24M
1.0%
1,26M
2.0%
6,4M
7.0%
3,99M
5.0%
4,73M
7.0%
14,9M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

54,8M
54,6M
0%
58,2M
7%
61,9M
6%
63,1M
2%
62,8M
0%
67,3M
7%

Marge brute (€)

12,4M
12,7M
2%
13M
2%
13,4M
3%
13,8M
3%
14,5M
5%
15,4M
6%

Résultat net (€)

904K
880K
-3%
1,01M
15%
609K
-40%
901K
48%
1,19M
32%
1,29M
8%

Charges variables

42,4M
41,9M
-1%
45,2M
8%
48,5M
7%
49,2M
2%
48,4M
-2%
51,9M
7%

Seuil de rentabilité

54,8M
54,6M
0%
58,2M
7%
61,9M
6%
63,1M
2%
62,8M
0%
67,3M
7%

Masse salariale

4,41M
4,54M
3%
4,77M
5%
5M
5%
4,88M
-2%
5,05M
4%
5,17M
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

77,3
76,8
-1%
77,7
1%
78,3
1%
78,1
0%
77
-1%
77,1
0%

Marge brute (%)

22,7
23,2
2%
22,3
-4%
21,7
-3%
21,9
1%
23
5%
22,9
-1%

Masse salariale / CA (%)

8,05
8,33
4%
8,2
-2%
8,08
-2%
7,73
-4%
8,04
4%
7,69
-4%

Résultat net / CA (%)

1,65
1,61
-2%
1,74
8%
0,984
-43%
1,43
45%
1,9
33%
1,92
1%
C - Disponibilité

Trésorerie

4M
3,13M
-22%
4,09M
31%
2,39M
-42%
3,19M
33%
7,8M
144%
3,9M
-50%

Créances financières

3,52M
1,84M
-48%
2,14M
16%
1,9M
-11%
1,64M
-13%
1,26M
-23%
1,24M
-2%

Dettes financières

4,84M
4,55M
-6%
4,43M
-2%
4,16M
-6%
4,16M
0%
4,73M
14%
3,99M
-15%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

54,3M
-248K
-100%
3,66M
1580%
3,64M
-1%
1,23M
-66%
-270K
-122%
4,48M
1757%

Évolution du CA (%)

10,5K
-0,452
-100%
6,72
1586%
6,26
-7%
1,98
-68%
-0,429
-122%
7,13
1764%

Évolution de la trésorerie (%)

169
78,2
-54%
131
67%
58,5
-55%
133
128%
244
83%
50
-80%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

125 293
174 584
231 789
272 146
301 470
763 938
745 935

Chiffre d'affaires

-

Subventions d'exploitation

-
14 988
15 000

Transferts de charges

112 854
165 696
223 724
262 631
290 234
737 153
701 917

Autres produits d'exploitation

12 439
8 888
8 065
9 515
11 236
11 797
29 018

B -

Total des charges d'exploitation

53 026 901
53 590 527
57 156 188
61 633 197
62 315 631
61 339 161
65 688 803

Charges externes (Total)

47 734 488
47 650 308
51 166 338
55 091 648
56 380 833
54 848 473
59 399 074

Achats effectués de marchandise

42 266 878
41 595 607
44 930 889
48 207 415
49 320 792
48 252 689
52 309 199

Variation de stock de marchandise

7 691
165 843
159 979
109 208
-214 185
-30 161
-575 420

Achats effectués de matières

100 533
103 323
127 007
130 802
136 325
134 066
177 196

Variation de stock de matières

-24 778
10 718
9 049
2 890
4 723
-2 471
-2 763

Services extérieurs

5 384 164
5 774 817
5 939 414
6 641 333
7 133 178
6 494 350
7 490 862

Impôts et taxes (Total)

650 045
590 255
626 665
649 218
639 597
697 363
716 670

Impôts et taxes

650 045
590 255
626 665
649 218
639 597
697 363
716 670

Charges de personnel (Total)

4 408 665
4 544 635
4 774 338
4 996 821
4 877 966
5 051 069
5 173 270

Salaires bruts (Salariés)

3 493 528
3 549 764
3 751 862
3 939 119
3 895 445
4 092 271
4 158 452

Charges sociales (Salariés)

915 137
994 871
1 022 476
1 057 702
982 521
958 798
1 014 818

Dotations aux amortissements

220 557
786 085
573 917
874 100
394 736
720 367
380 500

Autres charges d'exploitation

13 146
19 244
14 930
21 410
22 499
21 889
19 289

C -

Résultat d'exploitation

-52 901 608
-53 415 943
-56 924 399
-61 361 051
-62 014 161
-60 575 223
-64 942 868

D -

Résultat financier

15 128
-142 028
70 751
58 458
45 343
14 988
20 208

Produits financiers

25 654
65 711
75 330
65 493
51 367
45 752
35 297

Charges financières

10 526
207 739
4 579
7 035
6 024
30 764
15 089

E -

Résultat courant

-52 886 480
-53 557 971
-56 853 648
-61 302 593
-61 968 818
-60 560 235
-64 922 660

F -

Résultat exceptionnel

34 170
-430 651
-177 044
-525 993
-276 046
-829 299
-885 635

Produits exceptionnels

1 436 617
100 301
191 017
268 220
272 939
147 618
85 869

Charges exceptionnelles

1 402 447
530 952
368 061
794 213
548 985
976 917
971 504

G -

Impôt sur les bénéfices

147 670
275 541
215 657
-107 080
403 449
529 141
629 576

Impôt sur les bénéfices

147 670
275 541
215 657
-107 080
403 449
529 141
629 576

H -

Résultat de l'exercice

-52 852 310
-53 988 622
-57 030 692
-61 828 586
-62 244 864
-61 389 534
-65 808 295