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Essayer

Phil Dis

19330 Favars

SIREN

387810294

Activité Principale (4711D)

Supermarchés

Numéro de TVA intra.

FR90387810294

SIRET

Effectifs

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176 042€

Trésorerie disponible au 31/05/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Phil Dis Vs Supermarchés

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Phil Dis en
comparé à Phil Dis en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-2,61K
-2,32K
7,22K
0.0%
77,1K
-8,41K
138K
1.0%
2,61K
2,32K
344K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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176K
185K
458K
3.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de PHIL-DIS présente une image mitigée. L'entreprise a connu des fluctuations dans le bénéfice net, avec des profits significatifs certaines années et des pertes d'autres années. Les dépenses d'exploitation ont connu des augmentations et des diminutions, indiquant une variabilité dans la gestion des coûts. Les données de la masse salariale ne sont pas fournies, ce qui limite l'analyse des coûts de main-d'œuvre. Le flux de trésorerie a été positif, avec une position de trésorerie croissante au fil des ans, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires rend difficile l'évaluation de la capacité de l'entreprise à générer des revenus et sa position sur le marché.
B - Bilan
La santé financière de PHIL-DIS, avec une note de 65, reflète sa capacité à maintenir la liquidité mais souligne également la nécessité d'une rentabilité plus cohérente. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'entreprise devrait analyser les tendances du marché et ajuster ses stratégies en conséquence pour améliorer sa note. Un accent sur la croissance des revenus, la gestion des coûts et l'investissement dans des entreprises rentables sera clé pour renforcer la stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, PHIL-DIS devrait se concentrer sur la stabilisation de son bénéfice net en améliorant les flux de revenus et en contrôlant les dépenses d'exploitation. La mise en œuvre de mesures d'économie de coûts et l'exploration de nouvelles opportunités de marché pourraient contribuer à une performance financière plus cohérente. Maintenir une position de trésorerie forte est louable, mais des efforts devraient être faits pour s'assurer qu'elle est le résultat d'une efficacité opérationnelle plutôt que d'un sous-investissement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la variabilité du bénéfice net de PHIL-DIS est préoccupante, car le secteur montre plus de stabilité. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, mais sans données sur le chiffre d'affaires, il n'est pas clair comment elle se compare en termes de revenus par rapport à ses pairs. L'évolution des dépenses d'exploitation est conforme au secteur, suggérant que la gestion des coûts de l'entreprise est conforme aux normes de l'industrie.

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Ratios de performances

2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-2,71K
-3,03K
-12%
-2,32K
24%
-2,61K
-12%

Résultat net (€)

29,3K
33,2K
13%
-8,41K
-125%
77,1K
1016%

Charges d'exploitations total

2,71K
3,03K
12%
2,32K
-24%
2,61K
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

111K
159K
42%
185K
17%
176K
-5%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

10,5K
150
-99%
117
-22%
95,1
-19%

Évolution des charges d'exploitations

72
371
415%
-715
-293%
288
140%

Évolution des charges d'exploitations (%)

2,73
13,9
411%
-23,6
-269%
12,4
153%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-