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Perrenot Tfp

26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE

SIREN

452567282

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR36452567282

SIRET

45256728200044

Effectifs

12

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€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Perrenot Tfp Vs Transports routiers de fret de proximité

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.97 %

0.9%
11,8%
22.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.83 %

21.9%
29,3%
38.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.47 %

0.2%
1,83%
5.1%

Ratios de performances

Les résultats de Perrenot Tfp en
comparé à Perrenot Tfp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

11,5M
100.0%
9,19M
100.0%
6,08M
100.0%
11,5M
100.0%
9,18M
99.0%
6,98M
115.0%
285K
2.0%
116K
1.0%
62,5K
1.0%
3,33K
0.0%
5,7K
0.0%
1,12M
18.0%
11,5M
100.0%
9,19M
100.0%
8,11M
133.0%
1,94M
16.0%
1,82M
19.0%
1,17M
19.0%
B - Disponibilité
Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

3,69M
32.0%
2,6M
28.0%
831K
13.0%
1,75M
15.0%
1,21M
13.0%
636K
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de PERRENOT TFP montre une tendance fluctuante avec une baisse notable du chiffre d'affaires en 2019, suivie d'une reprise les années suivantes. La marge nette a été incohérente, avec une chute significative en 2018, qui pourrait être attribuée à une augmentation des dépenses d'exploitation ou à des événements ponctuels. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est relativement stable, indiquant des coûts de main-d'œuvre cohérents par rapport aux ventes. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une diminution en 2018 et une augmentation en 2019, ce qui peut refléter des changements dans la gestion du fonds de roulement ou des activités d'investissement. Les niveaux d'endettement ont augmenté au fil des ans, ce qui pourrait être préoccupant si cela ne correspond pas à une croissance correspondante de la rentabilité.
B - Bilan
La santé financière de PERRENOT TFP, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée mais met en évidence des domaines d'amélioration. Le secteur des transports a été confronté à des défis tels que la fluctuation des coûts du carburant et les cycles économiques, qui auraient pu avoir un impact sur la performance de l'entreprise. Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus, l'optimisation des coûts et une gestion financière prudente pour naviguer efficacement face aux facteurs externes.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, PERRENOT TFP devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, en particulier dans la gestion des dépenses d'exploitation, et chercher à augmenter le chiffre d'affaires grâce à des initiatives de vente stratégiques. Renforcer la position de trésorerie et surveiller les niveaux d'endettement sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, PERRENOT TFP a connu un chiffre d'affaires volatile mais montre une résilience dans la reprise. La marge nette est inférieure à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont conformes au secteur, indiquant des coûts de main-d'œuvre compétitifs.

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Ratios de performances

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

7,17M
7,73M
7,92M
2%
4,63M
-42%
9,19M
99%
11,5M
25%

Marge brute (€)

7,89M
4,6M
-42%
9,18M
100%
11,5M
26%

Résultat net (€)

155K
222K
43%
331K
49%
345K
4%
25K
-93%
71,5K
186%
116K
62%
285K
145%

Charges variables

21,5K
25,6K
19%
5,7K
-78%
3,33K
-42%

Seuil de rentabilité

7,92M
4,63M
-42%
9,19M
99%
11,5M
25%

Masse salariale

1,65M
2,02M
1,77M
-12%
945K
-47%
1,82M
92%
1,94M
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,271
0,554
104%
0,0621
-89%
0,0289
-53%

Marge brute (%)

99,7
99,4
0%
99,9
0%
100
0%

Masse salariale / CA (%)

23,1
26,2
22,4
-15%
20,4
-9%
19,8
-3%
16,8
-15%

Résultat net / CA (%)

2,16
4,47
0,316
-93%
1,55
389%
1,26
-18%
2,47
95%
C - Disponibilité

Trésorerie

282K
411K
46%
333K
-19%
870K
161%
135K
-84%
132K
-2%
217K
64%

Créances financières

431K
476K
10%
375K
-21%
1,39M
271%
2,33M
67%
2,64M
14%
2,6M
-1%
3,69M
42%

Dettes financières

761K
945K
24%
832K
-12%
866K
4%
1,23M
42%
1,11M
-10%
1,21M
9%
1,75M
44%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

323K
189K
-41%
-4,01M
-2219%

Évolution du CA (%)

4,37
2,45
-44%
-46,4
-1995%

Évolution de la trésorerie (%)

261
15,6
-94%
1,25K
7928%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

11 591 043

Chiffre d'affaires

11 526 707

Prestations vendues

11 526 707

Transferts de charges

43 776

Autres produits d'exploitation

20 560

B -

Total des charges d'exploitation

11 472 758

Charges externes (Total)

9 183 296

Achats effectués de matières

3 333

Services extérieurs

9 179 963

Impôts et taxes (Total)

115 156

Impôts et taxes

115 156

Charges de personnel (Total)

1 939 841

Salaires bruts (Salariés)

1 494 900

Charges sociales (Salariés)

444 941

Dotations aux amortissements

3 900

Autres charges d'exploitation

230 565

C -

Résultat d'exploitation

118 285

D -

Résultat financier

34 323

Produits financiers

34 323

E -

Résultat courant

152 608

F -

Résultat exceptionnel

-2 198

Charges exceptionnelles

2 198

G -

Impôt sur les bénéfices

96 311

Impôt sur les bénéfices

96 311

H -

Résultat de l'exercice

150 410