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Pendragon

22250 Broons

SIREN

510306509

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR64510306509

SIRET

51030650900025

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

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4 221€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Pendragon Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Pendragon en
comparé à Pendragon en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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23,1K
25,9K
828K
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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4,22K
1,94K
1,19M
21.0%
225K
205K
4,45M
78.0%
737
728
6,78M
120.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de PENDRAGON montre une amélioration significative du bénéfice net, passant d'une perte en 2017 à un bénéfice les années suivantes, indiquant une tendance positive. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a fluctué, avec une diminution notable en 2019 suivie d'une augmentation en 2020. Les niveaux de dette sont restés relativement bas, suggérant une gestion financière prudente. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
Les états financiers de PENDRAGON révèlent une entreprise qui a réussi à redresser sa rentabilité, comme en témoigne le passage d'une perte nette en 2017 à des bénéfices nets constants par la suite. La position de trésorerie de l'entreprise a connu des hauts et des bas, qui pourraient être dus à divers facteurs externes tels que les conditions du marché ou les investissements internes. Les faibles niveaux de dette sont louables et suggèrent que l'entreprise n'est pas surendettée, ce qui est un bon signe pour la stabilité financière. La note de 75 reflète ces observations mais reconnaît également l'absence de données financières complètes et le besoin d'améliorer la gestion des flux de trésorerie.
C - Recommandation
Bien que la tendance du bénéfice net de PENDRAGON soit encourageante, la volatilité des flux de trésorerie incite à la prudence. L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien d'une position de trésorerie stable et continuer à surveiller les niveaux de dette pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'amélioration du bénéfice net de PENDRAGON est un signe positif. Cependant, l'évolution de la trésorerie de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, indiquant qu'il y a une marge d'amélioration dans les pratiques de gestion de trésorerie.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-1,93K
17,3K
996%
25,9K
50%
23,1K
-11%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

16,4K
6,25K
-62%
1,94K
-69%
4,22K
118%

Créances financières

151K
179K
19%
205K
14%
225K
10%

Dettes financières

670
1,07K
60%
728
-32%
737
1%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

167
38,2
-77%
31
-19%
218
604%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-