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Essayer

Pellegrini Serre Holding

34380 Saint-Martin-de-Londres

SIREN

812634525

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR65812634525

SIRET

81263452500024

Effectifs

-

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647 369€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Pellegrini Serre Holding Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

30.87 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

120.1 %

2.8%
32,2%
110.3%

Ratios de performances

Les résultats de Pellegrini Serre Holding en
comparé à Pellegrini Serre Holding en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

99,6K
100.0%
128K
100.0%
8,1M
100.0%
120K
120.0%
107K
83.0%
1,51M
18.0%
30,7K
30.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

647K
650.0%
673K
525.0%
1,89M
23.0%
15,4K
15.0%
4,08K
3.0%
4,09M
50.0%
6,04K
6.0%
4,46K
3.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

85 / 100
A - Analyse
PELLEGRINI SERRE HOLDING a montré une amélioration remarquable de son bénéfice net, passant d'une perte en 2016 à des profits substantiels les années suivantes, avec un ratio de bénéfice net sur chiffre d'affaires particulièrement élevé. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la masse salariale certaines années rend difficile l'évaluation de la cohérence des performances. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement renforcée, indiquant une bonne liquidité. Les niveaux de dette sont relativement faibles, suggérant une stabilité financière. Cependant, la diminution du chiffre d'affaires en 2021 accompagnée d'une augmentation des dépenses salariales pourrait être préoccupante si elle indique une tendance à la baisse.
B - Bilan
La performance financière de PELLEGRINI SERRE HOLDING, avec une note de 85, reflète une forte reprise et une croissance de la rentabilité, en particulier lorsqu'on considère le ratio de bénéfice net sur chiffre d'affaires. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, ce qui est un indicateur positif de liquidité et de résilience financière. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les conditions économiques et la dynamique concurrentielle dans le secteur pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. La diminution du chiffre d'affaires en 2021 doit être surveillée pour s'assurer qu'elle n'est pas le début d'une tendance négative. Les faibles niveaux de dette de l'entreprise par rapport à ses réserves de trésorerie suggèrent une structure financière stable.
C - Recommandation
L'entreprise devrait continuer à surveiller ses dépenses d'exploitation et sa masse salariale pour s'assurer qu'elles sont en adéquation avec la croissance des revenus. Explorer de nouvelles opportunités de marché ou diversifier ses offres de produits/services pourrait aider à maintenir la tendance à la hausse de la rentabilité. Maintenir une position de trésorerie solide sera crucial pour surmonter d'éventuels ralentissements du marché.
D - Comparaison au secteur
Le ratio de bénéfice net sur chiffre d'affaires de PELLEGRINI SERRE HOLDING est nettement supérieur à la moyenne du secteur, indiquant une rentabilité exceptionnelle. Cependant, le chiffre d'affaires de l'entreprise semble être en dessous de la médiane du secteur, suggérant un potentiel de croissance. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste par rapport au niveau médian de trésorerie dans le secteur.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

43,8K
82,7K
89%
128K
55%
99,6K
-22%

Résultat net (€)

-9,5K
396K
4270%
318K
-20%
107K
-66%
120K
12%

Masse salariale

2,25K
30,7K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

30,9

Résultat net / CA (%)

905
384
-58%
83,3
-78%
120
44%
C - Disponibilité

Trésorerie

235K
84,6K
-64%
118K
40%
673K
469%
647K
-4%

Créances financières

1,7K
5,06K
198%
4,08K
-19%
15,4K
278%

Dettes financières

1,64K
4,48K
173%
4,15K
-7%
4,46K
8%
6,04K
35%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

38,9K
45,6K
17%

Évolution du CA (%)

88,9
55,1
-38%

Évolution de la trésorerie (%)

140
569
307%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-