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Essayer

Paul Roger Pinelli Travaux

06390 Contes

SIREN

348572470

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR95348572470

SIRET

34857247000022

Effectifs

11

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689 713€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Paul Roger Pinelli Travaux Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

84.99 %

11.2%
20%
26.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

34.25 %

20.7%
26,7%
34.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.93 %

0.8%
3,21%
6.8%

Ratios de performances

Les résultats de Paul Roger Pinelli Travaux en
comparé à Paul Roger Pinelli Travaux en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,28M
100.0%
1,14M
100.0%
3,29M
100.0%
1,09M
85.0%
997K
87.0%
2,75M
83.0%
76,1K
5.0%
120K
10.0%
82,8K
2.0%
193K
15.0%
148K
12.0%
745K
22.0%
1,28M
100.0%
1,14M
100.0%
3,49M
106.0%
439K
34.0%
444K
38.0%
651K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Top 50%

851K
66.0%
665K
58.0%
308K
9.0%
98,2K
7.0%
452K
39.0%
578K
17.0%
64,9K
5.0%
131K
11.0%
563K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une perte nette en 2016, 2018 et 2022, ce qui pourrait être attribué à la volatilité du marché ou à des inefficacités opérationnelles. Cependant, elle a déclaré des bénéfices nets significatifs en 2017, 2019 et 2020, indiquant des phases potentielles de redressement et de croissance. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a été relativement élevé, suggérant des opérations à forte intensité de main-d'œuvre, ce qui est courant dans le secteur de la construction. La position de trésorerie a été forte, en particulier en 2020 et 2021, ce qui est un signe positif de liquidité. Cependant, la marge bénéficiaire nette a été incohérente, reflétant la capacité de gain instable de l'entreprise.
B - Bilan
Les états financiers de PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX révèlent une entreprise avec une note de 65 sur 100, reflétant une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, les changements réglementaires et la concurrence pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La position de trésorerie forte est un tampon contre l'instabilité financière, mais le bénéfice net fluctuant et les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires suggèrent des domaines d'amélioration opérationnelle.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts, éventuellement en optimisant les opérations pour réduire les dépenses de personnel par rapport au chiffre d'affaires. Diversifier la base de clients et les services pourrait également aider à stabiliser les flux de revenus. Maintenir une position de trésorerie forte est crucial pour surmonter les périodes de faible rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à la moyenne, mais sa position de trésorerie est forte. La marge bénéficiaire nette est volatile, ce qui est préoccupant. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, indiquant un besoin d'amélioration de l'efficacité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,49M
1,23M
-17%
1,14M
-7%
1,28M
12%

Marge brute (€)

1,26M
1,04M
-17%
997K
-4%
1,09M
9%

Résultat net (€)

-3,7K
176K
4856%
-9,64K
-105%
361
104%
120K
33252%
76,1K
-37%
-14K
-118%

Charges variables

229K
186K
-19%
148K
-21%
193K
30%

Seuil de rentabilité

1,49M
1,23M
-17%
1,14M
-7%
1,28M
12%

Masse salariale

367K
404K
10%
444K
10%
439K
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

15,4
15,2
-1%
12,9
-15%
15
16%

Marge brute (%)

84,6
84,8
0%
87,1
3%
85
-2%

Masse salariale / CA (%)

24,7
33
34%
38,8
18%
34,3
-12%

Résultat net / CA (%)

-0,649
0,0294
105%
10,5
35629%
5,93
-44%
C - Disponibilité

Trésorerie

335K
548K
63%
340K
-38%
430K
27%
665K
54%
851K
28%
690K
-19%

Créances financières

411K
487K
19%
399K
-18%
370K
-7%
452K
22%
98,2K
-78%
138K
41%

Dettes financières

34,3K
120K
249%
91,7K
-23%
44,1K
-52%
131K
196%
64,9K
-50%
46,7K
-28%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

-

Chiffre d'affaires

-

B -

Total des charges d'exploitation

-

Charges externes (Total)

-

Impôts et taxes (Total)

-

Charges de personnel (Total)

-

C -

Résultat d'exploitation

-

D -

Résultat financier

-3 075

Charges financières

3 075

E -

Résultat courant

-3 075

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-3 075