TREZY

Parenthese Cafe

31620 LABASTIDE-SAINT-SERNIN

SIREN

808070882

Activité Principale (4799A)

Vente à domicile

Numéro de TVA intra.

FR104808070882

SIRET

80807088200010

Effectifs

01

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65 119€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Parenthese Cafe Vs Vente à domicile

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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46,7K

6,25K

0.0%

38,4K

31,7K

0.0%

182K

125K

2.0%

1,83K

613K

14.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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65,1K

167K

3.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le résultat d'exploitation et le bénéfice net de PARENTHESE CAFE sont nettement supérieurs à la moyenne du secteur, ce qui indique une rentabilité élevée. Cependant, les charges d'exploitation totales de l'entreprise sont également au-dessus de la moyenne, ce qui peut suggérer des coûts d'exploitation plus élevés. La masse salariale est considérablement inférieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait impliquer une stratégie de personnel allégée ou des salaires plus bas. La position de trésorerie est saine, avec une évolution positive de la trésorerie, indiquant une bonne liquidité et stabilité financière.

B - Bilan

La performance financière de PARENTHESE CAFE montre un résultat d'exploitation robuste de 46 698 et un bénéfice net de 38 447, qui sont bien au-dessus des moyennes du secteur de 6 251,68 et 31 714,83 respectivement. Cela indique que l'entreprise convertit efficacement les revenus en profit. Les charges d'exploitation de 181 891 sont également supérieures à la moyenne du secteur de 125 475,93, ce qui pourrait être dû à des investissements stratégiques ou à des inefficacités. Le coût de la masse salariale de 1 830 est considérablement inférieur à la médiane du secteur de 20 968,5, ce qui peut avoir un impact sur la capacité de l'entreprise à attirer et retenir les talents. Le flux de trésorerie est positif, avec une évolution de la trésorerie de 356,76 %, par rapport à la médiane du secteur de 106,50 %, reflétant une position de liquidité forte. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, le comportement des consommateurs et les conditions économiques pourraient avoir influencé ces résultats. La stabilité financière de l'entreprise est solide, avec une réserve de trésorerie saine et aucun niveau de dette signalé.

C - Recommandation

L'entreprise devrait continuer à surveiller et contrôler les dépenses d'exploitation pour maintenir la rentabilité. Explorer des opportunités de croissance des revenus pourrait améliorer davantage la santé financière. De plus, il est recommandé d'évaluer la stratégie de rémunération pour assurer la compétitivité et la satisfaction des employés.

D - Comparaison au secteur

Comparé au secteur, PARENTHESE CAFE présente un résultat d'exploitation et une marge bénéficiaire nette plus forts, ce qui est louable. Cependant, les dépenses d'exploitation élevées par rapport au secteur suggèrent qu'il existe une marge d'optimisation des coûts.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

46,7K

Résultat net (€)

38,4K

Charges d'exploitations total

182K

Masse salariale

1,83K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

65,1K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

357

Évolution des charges d'exploitations

105K

Évolution des charges d'exploitations (%)

135

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-