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Parc De Loisirs Le Val Fleuri

28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES

SIREN

777329228

Activité Principale (5530Z)

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Numéro de TVA intra.

FR26777329228

SIRET

77732922800020

Effectifs

-

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284 615€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Parc De Loisirs Le Val Fleuri Vs Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

85.46 %

0.8%
4,43%
7.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

49.99 %

15.0%
20,1%
28.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

4.92 %

4.1%
13,6%
21.8%

Ratios de performances

Les résultats de Parc De Loisirs Le Val Fleuri en
comparé à Parc De Loisirs Le Val Fleuri en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

692K
100.0%
725K
100.0%
2,04M
100.0%
591K
85.0%
595K
82.0%
1,9M
93.0%
34K
4.0%
-36
-0.0%
186K
9.0%
101K
14.0%
130K
17.0%
198K
9.0%
692K
100.0%
725K
100.0%
2,1M
103.0%
346K
50.0%
355K
49.0%
332K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

285K
41.0%
228K
31.0%
518K
25.0%
78K
11.0%
92,4K
12.0%
647K
31.0%
537K
77.0%
562K
77.0%
1,22M
59.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
Le PARC DE LOISIRS LE VAL FLEURI a connu des fluctuations de performance financière au fil des ans. Les aspects positifs incluent une augmentation du chiffre d'affaires de 2016 à 2019, culminant à 887 803 EUR, et un redressement du bénéfice net en 2021 avec 34 038 EUR après des pertes les années précédentes. Cependant, il y a des préoccupations telles qu'une perte nette en 2017, 2018 et 2019, un ratio élevé de masse salariale sur chiffre d'affaires et un niveau d'endettement significatif. La position de trésorerie s'est améliorée en 2021, ce qui est un bon signe pour la stabilité financière.
B - Bilan
La note de santé financière de l'entreprise de 55 sur 100 suggère une stabilité modérée. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques ont probablement impacté le secteur des loisirs et l'entreprise. Pour atténuer ces effets, la planification stratégique et la gestion financière sont cruciales. L'amélioration de la position de trésorerie en 2021 est prometteuse, mais la réduction des niveaux de dette devrait être une priorité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier la masse salariale et les dépenses variables, pour améliorer les marges de bénéfice net. Explorer de nouvelles sources de revenus et optimiser les opérations pourraient également contribuer à de meilleures performances.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, le PARC DE LOISIRS LE VAL FLEURI a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est supérieur à la moyenne du secteur, ce qui indique des inefficacités potentielles dans la gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

720K
699K
-3%
803K
15%
888K
11%
725K
-18%
692K
-4%

Marge brute (€)

633K
609K
-4%
667K
10%
715K
7%
595K
-17%
591K
-1%

Résultat net (€)

60,3K
-38,1K
-163%
-3,69K
90%
-856
77%
-36
96%
34K
94650%

Charges variables

87,2K
90,6K
4%
136K
50%
173K
27%
130K
-25%
101K
-23%

Seuil de rentabilité

720K
699K
-3%
803K
15%
888K
11%
725K
-18%
692K
-4%

Masse salariale

276K
312K
13%
364K
17%
439K
21%
355K
-19%
346K
-2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

12,1
13
7%
16,9
31%
19,5
15%
17,9
-8%
14,5
-19%

Marge brute (%)

87,9
87
-1%
83,1
-5%
80,5
-3%
82,1
2%
85,5
4%

Masse salariale / CA (%)

38,4
44,7
16%
45,3
1%
49,5
9%
49
-1%
50
2%

Résultat net / CA (%)

8,37
-5,44
-165%
-0,459
92%
-0,0964
79%
-0,00497
95%
4,92
99099%
C - Disponibilité

Trésorerie

160K
142K
-11%
143K
1%
87,5K
-39%
228K
161%
285K
25%

Créances financières

79,1K
83,7K
6%
147K
76%
112K
-24%
92,4K
-18%
78K
-16%

Dettes financières

353K
548K
55%
585K
7%
466K
-20%
562K
21%
537K
-4%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-