TREZY

Pantalacci

20148 Cozzano

SIREN

793264300

Activité Principale (4312B)

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Numéro de TVA intra.

FR53793264300

SIRET

79326430000013

Effectifs

02

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53 335€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Pantalacci Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2020

% Chiffre d'affaire 2020

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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4,59K

165K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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53,3K

1,64M

12.0%

184K

5,73M

44.0%

179K

4,15M

31.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de PANTALACCI en 2020 montre un bénéfice net de 4 594 EUR, ce qui est considérablement inférieur à la moyenne du secteur de 164 888 EUR. La position de trésorerie de l'entreprise est solide avec 53 335 EUR, ce qui est au-dessus de la médiane du secteur de 224 250 EUR. Cependant, les dettes de l'entreprise sont également élevées à 178 768 EUR, ce qui est en dessous de la médiane du secteur de 421 795,5 EUR. L'évolution de la trésorerie montre une augmentation substantielle de 180,95 %, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute, les dépenses d'exploitation et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la santé financière de l'entreprise.

B - Bilan

La performance financière de PANTALACCI, avec une note de 65, indique une santé financière modérée. La position de trésorerie forte de l'entreprise est un signe positif, mais le niveau élevé de dette et le manque de données sur plusieurs indicateurs financiers suggèrent qu'il pourrait y avoir des problèmes sous-jacents qui doivent être abordés. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir affecté le secteur et la performance de PANTALACCI. Il est crucial pour l'entreprise de se concentrer sur la croissance des revenus et la gestion des coûts pour améliorer sa situation financière.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, PANTALACCI devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges brutes. Des stratégies de gestion des coûts devraient être mises en œuvre pour contrôler les dépenses d'exploitation et la masse salariale. De plus, l'entreprise devrait continuer à surveiller son flux de trésorerie pour maintenir une position de liquidité forte.

D - Comparaison au secteur

Comparé au secteur, PANTALACCI a un bénéfice net inférieur et manque de données sur des indicateurs financiers clés, ce qui suggère qu'il y a une marge d'amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise est favorable, mais le niveau d'endettement est préoccupant et devrait être géré avec prudence.

Ratios de performances

2020

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

4,59K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

53,3K

Créances financières

184K

Dettes financières

179K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

181

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-