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Essayer

Paillas Fils

05320 LA GRAVE

SIREN

449112010

Activité Principale (4391A)

Travaux de charpente

Numéro de TVA intra.

FR28449112010

SIRET

44911201000011

Effectifs

01

Surveiller l'entreprise

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10 986€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Paillas Fils Vs Travaux de charpente

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

58.41 %

29.0%
36%
41.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

26.16 %

25.2%
33,4%
40.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.87 %

0.8%
3,25%
7.1%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

5.2 %

-3.5%
11,1%
29.3%

Ratios de performances

Les résultats de Paillas Fils en
comparé à Paillas Fils en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

583K
100.0%
554K
100.0%
2,06M
100.0%
340K
58.0%
301K
54.0%
1,39M
67.0%
69,1K
11.0%
32,4K
5.0%
51,8K
2.0%
242K
41.0%
253K
45.0%
704K
34.0%
583K
100.0%
554K
100.0%
2,1M
102.0%
152K
26.0%
154K
27.0%
444K
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

11K
1.0%
66,8K
12.0%
254K
12.0%
118K
20.0%
52,6K
9.0%
366K
17.0%
58K
9.0%
71,4K
12.0%
366K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
PAILLAS FILS a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires au fil des ans, indiquant une croissance des revenus. Cependant, la marge nette a fluctué, ce qui suggère une variabilité dans la gestion des coûts ou les conditions du marché. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui pourrait être dû à l'expansion de la main-d'œuvre ou à l'augmentation des salaires. La position de trésorerie a connu des changements significatifs, avec certaines années montrant une diminution, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également varié, avec certaines années montrant une dette plus élevée, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de PAILLAS FILS révèlent une croissance du chiffre d'affaires, ce qui est positif. Cependant, le pourcentage de marge brute est inférieur à la moyenne du secteur, ce qui pourrait être dû à une tarification compétitive ou à un coût des marchandises vendues plus élevé. L'augmentation de la masse salariale suggère un investissement dans les ressources humaines, mais elle augmente également la structure des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise a été volatile et les niveaux d'endettement ont fluctué, ce qui pourrait être dû à des activités d'investissement ou à des besoins opérationnels. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. Pour maintenir une note de 75, PAILLAS FILS devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, PAILLAS FILS devrait se concentrer sur des mesures de contrôle des coûts pour maintenir une marge nette constante. De plus, gérer la trésorerie pour assurer la liquidité et surveiller les niveaux de dette pour maintenir un ratio d'endettement sur fonds propres sain serait conseillé.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, PAILLAS FILS a un pourcentage de marge brute inférieur, indiquant moins d'efficacité dans la conversion des ventes en profit. La masse salariale de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, suggérant des coûts de main-d'œuvre plus élevés par rapport aux revenus. Le revenu net par chiffre d'affaires est également en dessous de la médiane du secteur, ce qui pourrait être dû à des dépenses opérationnelles plus élevées ou à un pouvoir de fixation des prix plus faible.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

399K
441K
11%
484K
10%
517K
7%
554K
7%
583K
5%

Marge brute (€)

238K
258K
8%
317K
23%
289K
-9%
301K
4%
340K
13%

Résultat net (€)

34K
20,4K
-40%
58,2K
185%
31,2K
-46%
32,4K
4%
69,1K
114%

Charges variables

161K
183K
14%
167K
-9%
229K
37%
253K
11%
242K
-4%

Seuil de rentabilité

399K
441K
11%
484K
10%
517K
7%
554K
7%
583K
5%

Masse salariale

108K
141K
30%
139K
-2%
152K
9%
154K
2%
152K
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

40,3
41,5
3%
34,5
-17%
44,2
28%
45,6
3%
41,6
-9%

Marge brute (%)

59,7
58,5
-2%
65,5
12%
55,8
-15%
54,4
-3%
58,4
7%

Masse salariale / CA (%)

27,2
31,9
17%
28,7
-10%
29,3
2%
27,8
-5%
26,2
-6%

Résultat net / CA (%)

8,53
4,63
-46%
12
160%
6,03
-50%
5,84
-3%
11,9
103%
C - Disponibilité

Trésorerie

41,2K
26K
-37%
66,8K
156%
52,7K
-21%
66,8K
27%
11K
-84%

Créances financières

2,11K
5,7K
170%
8,44K
48%
17,5K
108%
52,6K
200%
118K
124%

Dettes financières

9,73K
40,2K
313%
37,8K
-6%
94,1K
149%
71,4K
-24%
58K
-19%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

99,4K
42K
-58%
42,9K
2%
33,6K
-22%
36,5K
9%
28,8K
-21%

Évolution du CA (%)

33,2
10,5
-68%
9,73
-8%
6,94
-29%
7,05
2%
5,2
-26%

Évolution de la trésorerie (%)

52,2
63,2
21%
256
305%
78,9
-69%
127
61%
16,4
-87%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

407 142
442 984
487 530
517 277
555 870
585 351

Chiffre d'affaires

398 862
440 823
483 694
517 268
553 722
582 539

Ventes de marchandises

820
-
376
906

Prestations vendues

398 042
440 823
483 694
517 268
553 346
581 633

Production immobilisée

8 148
-
1 664

Subventions d'exploitation

-
783
2 167

Transferts de charges

131
1 376
-
2 129
2 804

Autres produits d'exploitation

1
2
5
9
19
8

B -

Total des charges d'exploitation

367 444
420 692
418 202
479 214
513 105
539 798

Charges externes (Total)

226 306
243 279
242 431
287 684
327 702
342 012

Achats effectués de marchandise

-
79
81
25
30
33

Variation de stock de marchandise

5
-

Achats effectués de matières

169 938
179 802
177 335
246 379
257 841
242 980

Variation de stock de matières

-9 269
3 008
-10 539
-17 803
-5 123
-715

Services extérieurs

65 632
60 390
75 554
59 083
74 954
99 714

Impôts et taxes (Total)

6 352
8 875
9 968
11 688
9 448
12 883

Impôts et taxes

6 352
8 875
9 968
11 688
9 448
12 883

Charges de personnel (Total)

108 450
140 738
138 607
151 595
153 932
152 367

Salaires bruts (Salariés)

76 655
92 139
91 639
97 063
100 668
98 702

Charges sociales (Salariés)

31 795
48 599
46 968
54 532
53 264
53 665

Dotations aux amortissements

25 392
27 793
27 192
28 101
22 010
32 534

Autres charges d'exploitation

944
7
4
146
13
2

C -

Résultat d'exploitation

39 698
22 292
69 328
38 063
42 765
45 553

D -

Résultat financier

27
1 133
-422
-1 184
-1 052
-908

Produits financiers

152
1 600
-
135

Charges financières

125
467
422
1 184
1 187
908

E -

Résultat courant

39 725
23 425
68 906
36 879
41 713
44 645

F -

Résultat exceptionnel

-3 787
-3 915
346
2 273
-7 466
36 409

Produits exceptionnels

500
86
4 385
-
51 085

Charges exceptionnelles

4 287
4 001
4 039
2 112
7 466
14 676

G -

Impôt sur les bénéfices

2 265
2 500
13 332
5 506
5 710
18 959

Impôt sur les bénéfices

2 265
2 500
13 332
5 506
5 710
18 959

H -

Résultat de l'exercice

35 938
19 510
69 252
39 152
34 247
81 054