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P. Ch. Metal

95330 Domont

SIREN

450253950

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR99450253950

SIRET

45025395000023

Effectifs

02

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369 425€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

P. Ch. Metal Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

81.11 %

25.7%
35,6%
45.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.38 %

22.7%
30,1%
37.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.4 %

1.1%
3,61%
7.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

25.11 %

-1.1%
13,4%
29.4%

Ratios de performances

Les résultats de P. Ch. Metal en
comparé à P. Ch. Metal en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

2,41M
100.0%
1,93M
100.0%
2,84M
100.0%
1,96M
81.0%
1,58M
82.0%
1,92M
67.0%
275K
11.0%
277K
14.0%
78,4K
2.0%
456K
18.0%
346K
18.0%
980K
34.0%
2,41M
100.0%
1,93M
100.0%
2,9M
102.0%
371K
15.0%
403K
20.0%
614K
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

369K
15.0%
302K
15.0%
330K
11.0%
600K
24.0%
658K
34.0%
552K
19.0%
226K
9.0%
229K
11.0%
451K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
P. CH. METAL a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative en 2017 et 2021, indiquant des périodes de croissance, tandis qu'il a connu une baisse en 2018. La marge brute et le bénéfice net ont généralement suivi les tendances du chiffre d'affaires, suggérant que la rentabilité de l'entreprise est étroitement liée à son volume de ventes. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été gérées en proportion du chiffre d'affaires, ce qui est un signe positif de contrôle des coûts. Le flux de trésorerie a connu des améliorations, en particulier en 2020, ce qui pourrait être attribué à une meilleure gestion du fonds de roulement ou à des facteurs externes tels que les conditions du marché ou les stratégies financières.
B - Bilan
Les états financiers de P. CH. METAL révèlent une entreprise qui se porte bien dans son secteur, avec une note de 75 sur 100. L'entreprise a réussi à augmenter son chiffre d'affaires et à maintenir un flux de trésorerie sain, ce qui est louable compte tenu des facteurs externes tels que les cycles économiques et les pressions concurrentielles qui peuvent affecter le secteur. Pour poursuivre cette tendance positive, l'entreprise devrait se concentrer sur des investissements stratégiques et l'optimisation des coûts.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, P. CH. METAL devrait se concentrer sur la diversification de sa base de clients pour réduire la dépendance à quelques gros contrats, investir dans la recherche de marché pour anticiper les tendances de l'industrie et continuer à gérer efficacement les dépenses d'exploitation. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira un tampon contre les fluctuations du marché et les éventuels ralentissements.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de P. CH. METAL est au-dessus de la médiane, indiquant une position forte sur le marché. Cependant, la marge bénéficiaire nette est variable, ce qui suggère que la rentabilité peut être améliorée. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, ce qui est favorable par rapport à la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,16M
1,54M
32%
1,3M
-16%
1,93M
2,41M
25%

Marge brute (€)

959K
1,31M
36%
1,1M
-16%
1,58M
1,96M
24%

Résultat net (€)

143K
276K
92%
178K
-36%
216K
22%
277K
28%
275K
-1%

Charges variables

203K
233K
15%
203K
-13%
346K
456K
32%

Seuil de rentabilité

1,16M
1,54M
32%
1,3M
-16%
1,93M
2,41M
25%

Masse salariale

337K
315K
-7%
326K
4%
403K
371K
-8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17,5
15,1
-13%
15,7
4%
18
18,9
5%

Marge brute (%)

82,5
84,9
3%
84,3
-1%
82
81,1
-1%

Masse salariale / CA (%)

29
20,5
-30%
25,1
23%
20,9
15,4
-26%

Résultat net / CA (%)

12,3
17,9
45%
13,7
-24%
14,4
11,4
-21%
C - Disponibilité

Trésorerie

140K
232K
66%
134K
-42%
66,4K
-50%
302K
355%
369K
22%

Créances financières

366K
362K
-1%
480K
33%
624K
30%
658K
5%
600K
-9%

Dettes financières

83,6K
133K
59%
121K
-9%
148K
23%
229K
55%
226K
-1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

67,2K
377K
461%
-239K
-164%
286K
484K
69%

Évolution du CA (%)

6,13
32,4
428%
-15,5
-148%
17,4
25,1
44%

Évolution de la trésorerie (%)

1,54K
166
-89%
57,6
-65%
49,6
-14%
455
818%
122
-73%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-