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Ourcelles

41370 Josnes

SIREN

814048245

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR94814048245

SIRET

81404824500017

Effectifs

11

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74 600€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ourcelles Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

76.49 %

11.0%
19,8%
27.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.52 %

20.5%
27,3%
34.4%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.81 %

1.2%
3,62%
7.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

15.4 %

-3.5%
9,82%
26.5%

Ratios de performances

Les résultats de Ourcelles en
comparé à Ourcelles en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,51M
100.0%
3,13M
100.0%
1,15M
76.0%
2,59M
82.0%
57,3K
3.0%
40,4K
80,2K
2.0%
354K
23.0%
647K
20.0%
1,51M
100.0%
3,24M
104.0%
354K
23.0%
566K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

74,6K
4.0%
113K
256K
8.0%
283K
18.0%
162K
741K
23.0%
316K
21.0%
243K
585K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
OURCELLES a montré une augmentation significative de son chiffre d'affaires de 2017 à 2019, indiquant une croissance. Cependant, la marge nette semble relativement faible par rapport à la moyenne de l'industrie, suggérant des inefficacités potentielles ou des dépenses d'exploitation élevées. La position de trésorerie de l'entreprise a diminué, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité, mais cela doit être considéré dans le contexte des niveaux de dette globaux de l'entreprise et des activités d'investissement.
B - Bilan
OURCELLES a démontré une croissance du chiffre d'affaires, ce qui est un signe positif. Cependant, la santé financière de l'entreprise, avec une note de 65, indique qu'il y a de la place pour l'amélioration, en particulier en termes de marge nette et de gestion des flux de trésorerie. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les fluctuations des coûts dans le secteur pourraient avoir affecté la performance de l'entreprise. Il est crucial pour OURCELLES d'entreprendre une analyse détaillée de ses dépenses d'exploitation et de mettre en œuvre des mesures d'économie de coûts lorsque cela est possible. De plus, le maintien d'une position de trésorerie saine est essentiel pour la stabilité financière de l'entreprise et sa capacité à répondre aux changements du marché.
C - Recommandation
OURCELLES devrait se concentrer sur l'amélioration de sa marge nette en analysant et en optimisant ses dépenses d'exploitation. De plus, l'entreprise devrait gérer attentivement son flux de trésorerie pour assurer une liquidité suffisante pour les opérations et les investissements potentiels.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, OURCELLES a une marge nette plus faible, ce qui pourrait être dû à des coûts de matériaux plus élevés ou à des dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est positive, mais elle doit s'assurer que cette croissance se traduit par une rentabilité nette.

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Ratios de performances

2017
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,51M

Marge brute (€)

1,15M

Résultat net (€)

40,4K
57,3K
42%

Charges variables

354K

Seuil de rentabilité

1,51M

Masse salariale

354K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

23,5

Marge brute (%)

76,5

Masse salariale / CA (%)

23,5

Résultat net / CA (%)

3,81
C - Disponibilité

Trésorerie

113K
74,6K
-34%

Créances financières

162K
283K
74%

Dettes financières

243K
316K
30%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

201K

Évolution du CA (%)

15,4

Évolution de la trésorerie (%)

94
82,8
-12%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-