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Ote Vrd

97680 TSINGONI

SIREN

833815483

Activité Principale (4120B)

Construction d'autres bâtiments

Numéro de TVA intra.

FR82833815483

SIRET

Effectifs

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36 925€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ote Vrd Vs Construction d'autres bâtiments

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

56.65 %

11.8%
22,3%
32.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

15.6 %

14.3%
22,5%
35.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

10.38 %

0.4%
2,59%
6.1%

Ratios de performances

Les résultats de Ote Vrd en
comparé à Ote Vrd en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

449K
100.0%
14,2M
100.0%
254K
56.0%
13,5M
94.0%
46,6K
10.0%
267K
-62,1K
-0.0%
195K
43.0%
2,14M
15.0%
449K
100.0%
15,7M
110.0%
70,1K
15.0%
1,93M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

12,7K
2.0%
36,9K
1,58M
11.0%
265K
59.0%
757K
5,54M
39.0%
112K
24.0%
532K
3,57M
25.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de OTE VRD présente une image mitigée. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 449 120 en 2018 à un chiffre non divulgué en 2020, avec une augmentation significative du bénéfice net de 46 599 à 266 949, indiquant une rentabilité améliorée. Cependant, l'absence de données pour 2020 sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance. La masse salariale en 2018 était de 70 053, ce qui représentait un raisonnable 15,6 % du chiffre d'affaires. La position de trésorerie s'est nettement améliorée, avec une augmentation de 220 % des liquidités disponibles, passant de 12 655 à 36 925. Les créances de l'entreprise ont également augmenté de manière substantielle, ce qui pourrait indiquer soit une amélioration des ventes, soit un ralentissement des délais de recouvrement. L'augmentation des dettes peut susciter des inquiétudes quant à la stabilité financière, mais sans le contexte du chiffre d'affaires et des charges d'exploitation, il est difficile d'évaluer l'impact.
B - Bilan
La performance financière de OTE VRD, avec une note de 75, suggère que l'entreprise se porte bien en termes de rentabilité, surtout compte tenu de l'augmentation substantielle du bénéfice net. Cependant, la stabilité financière de l'entreprise pourrait être menacée en raison de l'augmentation des niveaux de dette. Le secteur a été confronté à divers facteurs externes, tels que les fluctuations économiques et les changements dans l'activité de construction, qui pourraient avoir impacté OTE VRD. La capacité de l'entreprise à gérer efficacement son flux de trésorerie face à ces défis sera cruciale pour son succès continu.
C - Recommandation
OTE VRD devrait se concentrer sur le maintien de sa tendance à la rentabilité tout en s'assurant que l'augmentation des créances n'entraîne pas de problèmes de flux de trésorerie. La gestion des niveaux d'endettement sera cruciale pour la stabilité financière. L'entreprise devrait également fournir des données financières complètes pour une évaluation plus précise de ses performances.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'amélioration de la marge bénéficiaire nette de OTE VRD est notable. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise, bien qu'améliorée, reste en dessous du niveau médian de trésorerie pour le secteur, suggérant une marge d'amélioration dans la gestion de la liquidité.

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Ratios de performances

2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

449K

Marge brute (€)

254K

Résultat net (€)

46,6K
267K
473%

Charges variables

195K

Seuil de rentabilité

449K

Masse salariale

70,1K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

43,3

Marge brute (%)

56,7

Masse salariale / CA (%)

15,6

Résultat net / CA (%)

10,4
C - Disponibilité

Trésorerie

12,7K
36,9K
192%

Créances financières

265K
757K
185%

Dettes financières

112K
532K
377%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

220

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-