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Otce Infra

31470 FONSORBES

SIREN

491431987

Activité Principale (7112B)

Ingénierie, études techniques

Numéro de TVA intra.

FR54491431987

SIRET

49143198700040

Effectifs

03

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374 030€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Otce Infra Vs Ingénierie, études techniques

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

73.48 %

29.1%
48,2%
63.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.09 %

0.7%
4,96%
12.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-5.9 %

-9.6%
5,48%
26.3%

Ratios de performances

Les résultats de Otce Infra en
comparé à Otce Infra en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,15M
100.0%
1,22M
100.0%
7,85M
100.0%
1,04K
0.0%
14,5K
1.0%
384K
4.0%
845K
73.0%
873K
71.0%
2,51M
32.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

14,2K
1.0%
47,6K
3.0%
1,07M
13.0%
646K
56.0%
632K
51.0%
3,59M
45.0%
130K
11.0%
162K
13.0%
2,8M
35.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière d'OTCE Infra montre une tendance mitigée au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué de 2016 à 2017, ce qui est un indicateur négatif. Cependant, le bénéfice net a augmenté de manière significative en 2019, suggérant une efficacité accrue ou des conditions de marché favorables. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est élevé, indiquant un investissement important dans les ressources humaines. La position de trésorerie a connu des fluctuations, avec une augmentation notable en 2020, qui pourrait être due à des activités de financement ou à des changements opérationnels. Les niveaux d'endettement ont également varié, avec une augmentation en 2020, ce qui pourrait affecter la stabilité financière si elle n'est pas bien gérée.
B - Bilan
Les états financiers d'OTCE Infra révèlent une entreprise avec un potentiel de croissance mais confrontée à des défis en termes de rentabilité et de gestion des coûts. La note de 55 reflète ces résultats mitigés. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir affecté le secteur et spécifiquement OTCE Infra. Pour atténuer ces impacts, l'entreprise devrait rationaliser ses opérations, optimiser les coûts et rechercher des opportunités de croissance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, OTCE Infra devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Explorer de nouveaux marchés ou diversifier les services pourrait contribuer à la croissance des revenus. De plus, maintenir un flux de trésorerie sain et gérer les niveaux d'endettement sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, OTCE Infra a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une efficacité opérationnelle moindre. La marge bénéficiaire nette est inférieure à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,22M
1,15M
-6%

Résultat net (€)

14,5K
1,04K
-93%
59,3K
5590%
-94,6K
-259%
99K
205%

Masse salariale

873K
845K
-3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

71,4
73,5
3%

Résultat net / CA (%)

1,18
0,0907
-92%
C - Disponibilité

Trésorerie

47,6K
14,2K
-70%
34,4K
142%
248K
620%
374K
51%

Créances financières

632K
646K
2%
639K
-1%
674K
5%
548K
-19%

Dettes financières

162K
130K
-20%
129K
0%
683K
428%
634K
-7%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

16,9K
-72,2K
-526%

Évolution du CA (%)

1,4
-5,9
-520%

Évolution de la trésorerie (%)

42,7
29,9
-30%
57,3
92%
720
1156%
151
-79%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-