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Orcap Performance

07690 Vanosc

SIREN

839610649

Activité Principale (2899B)

Fabrication d'autres machines spécialisées

Numéro de TVA intra.

FR76839610649

SIRET

Effectifs

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2 962€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Orcap Performance Vs Fabrication d'autres machines spécialisées

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Orcap Performance en
comparé à Orcap Performance en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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1,15K
3,2K
13,5K
0.0%
3,66K
2,97K
58,5K
0.0%
347
987
427K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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2,96K
16
1,27M
10.0%
1
2,07M
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
ORCAP Performance a montré une performance financière fluctuante au cours des dernières années. En 2019, l'entreprise a subi une perte nette de 463,0 unités, ce qui était un signe préoccupant. Cependant, en 2020, il y a eu un redressement significatif avec un bénéfice net de 2969,0 unités, indiquant une forte reprise. Cette amélioration s'est poursuivie en 2021, avec une nouvelle augmentation du bénéfice net à 3655,0 unités. Les dépenses d'exploitation ont diminué de 64,84 % de 2020 à 2021, ce qui a contribué à la croissance du profit. La position de trésorerie s'est également améliorée de manière remarquable, avec une augmentation de 102,95 % en 2021, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, les données de chiffre d'affaires et de marge brute de l'entreprise sont manquantes, ce qui est essentiel pour une analyse financière complète. Comparé à l'industrie, la marge bénéficiaire nette d'ORCAP Performance est supérieure à la médiane, mais sans données de chiffre d'affaires, il est difficile d'évaluer l'efficacité et l'échelle des opérations.
B - Bilan
Les états financiers d'ORCAP Performance reflètent une entreprise qui est passée d'une perte en 2019 à un bénéfice sain en 2021, avec une note de 75 sur 100. Cette amélioration est principalement due à une réduction significative des dépenses d'exploitation et à une augmentation du bénéfice net. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques auraient pu avoir un impact sur le secteur, mais la capacité d'ORCAP Performance à gérer efficacement les coûts a probablement contribué à sa stabilité financière. La solide position de trésorerie de l'entreprise et ses faibles niveaux de dette soutiennent davantage sa stabilité financière. Pour poursuivre cette tendance positive, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien de l'efficacité des coûts.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, ORCAP Performance devrait se concentrer sur le maintien de ses marges bénéficiaires et la gestion efficace de ses dépenses d'exploitation. Diversifier les sources de revenus et améliorer le chiffre d'affaires serait également bénéfique. L'entreprise devrait viser à maintenir une position de trésorerie solide pour se prémunir contre la volatilité du marché et les éventuels ralentissements.
D - Comparaison au secteur
Le bénéfice net d'ORCAP Performance en 2021 est nettement supérieur à la médiane de l'industrie, ce qui est un indicateur positif. Cependant, le chiffre d'affaires moyen de l'industrie est beaucoup plus élevé que ce que l'on peut déduire pour ORCAP Performance, suggérant que l'entreprise peut être plus petite en échelle par rapport à ses pairs. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est également positive, surpassant la médiane de l'industrie, ce qui indique une bonne gestion de la liquidité.

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Ratios de performances

2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-463
3,2K
791%
1,15K
-64%

Résultat net (€)

-463
2,97K
741%
3,66K
23%

Charges d'exploitations total

463
987
113%
347
-65%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

443
16
-96%
2,96K
18413%

Dettes financières

1
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

3,61
103
2751%

Évolution des charges d'exploitations

524
-640
-222%

Évolution des charges d'exploitations (%)

113
-64,8
-157%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-