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Only Trans

59590 RAISMES

SIREN

498295666

Activité Principale (9603Z)

Services funéraires

Numéro de TVA intra.

FR28498295666

SIRET

49829566600057

Effectifs

-

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163 833€

Trésorerie disponible au 31/05/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Only Trans Vs Services funéraires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.97 %

13.0%
17,6%
23.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

57.58 %

25.4%
34,2%
41.3%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.34 %

1.2%
5%
10.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-24.64 %

-3.1%
5,13%
14.9%

Ratios de performances

Les résultats de Only Trans en
comparé à Only Trans en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

337K
100.0%
2,26M
100.0%
327K
97.0%
2,08M
91.0%
18K
5.0%
74,8K
110K
4.0%
10,2K
3.0%
303K
13.0%
337K
100.0%
2,38M
105.0%
194K
57.0%
654K
28.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

164K
48.0%
160K
213K
9.0%
111K
32.0%
148K
348K
15.0%
91,6K
27.0%
79,8K
338K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
ONLY-TRANS a montré une performance financière mitigée dans le secteur. Le bénéfice net de l'entreprise est passé de 74 797 € en 2016 à 18 001 € en 2017, ce qui est un signe préoccupant. Cependant, la position de trésorerie s'est améliorée, passant de 160 444 € à 163 833 €, indiquant une bonne liquidité. Le chiffre d'affaires en 2017 était de 337 348 € avec une marge brute de 327 113 €, ce qui est nettement supérieur à l'année précédente, où les données de chiffre d'affaires ne sont pas disponibles. Les dépenses de personnel sont élevées par rapport au chiffre d'affaires à 57,58 %, ce qui pourrait indiquer une inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. Le niveau d'endettement de l'entreprise a augmenté de 79 780 € à 91 619 €, ce qui doit être surveillé, bien qu'il ne soit pas encore à un niveau alarmant.
B - Bilan
La santé financière de ONLY-TRANS, avec une note de 65, reflète une position de trésorerie stable mais met en évidence des domaines à améliorer, tels que les marges bénéficiaires nettes et l'efficacité de la masse salariale. Les facteurs externes affectant le secteur, tels que les fluctuations économiques ou les changements réglementaires, pourraient avoir eu un impact sur la performance de l'entreprise. Il est crucial pour ONLY-TRANS de s'adapter à ces changements et d'optimiser sa structure de coûts pour améliorer la rentabilité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ONLY-TRANS devrait se concentrer sur l'augmentation des marges bénéficiaires nettes, éventuellement en optimisant les dépenses d'exploitation et les coûts de personnel. Explorer de nouveaux flux de revenus ou marchés pourrait également contribuer à de meilleures performances.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, ONLY-TRANS a un ratio de personnel sur chiffre d'affaires plus élevé (57,58 % contre une moyenne de 36,32 % en 2016 et 34,48 % en 2017), ce qui est un domaine potentiel d'amélioration. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à la médiane du secteur, suggérant un potentiel de croissance.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

337K

Marge brute (€)

327K

Résultat net (€)

74,8K
18K
-76%

Charges variables

10,2K

Seuil de rentabilité

337K

Masse salariale

194K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

3,03

Marge brute (%)

97

Masse salariale / CA (%)

57,6

Résultat net / CA (%)

5,34
C - Disponibilité

Trésorerie

160K
164K
2%

Créances financières

148K
111K
-26%

Dettes financières

79,8K
91,6K
15%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-110K

Évolution du CA (%)

-24,6

Évolution de la trésorerie (%)

102

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-