TREZY

Omnibox

39190 DIGNA

SIREN

891842684

Activité Principale (4642Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Numéro de TVA intra.

FR53891842684

SIRET

Effectifs

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4 235€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Omnibox Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

2022

% Chiffre d'affaire 2022

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2022

% Chiffre d'affaire 2022

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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1,07K

-98

4,97K

0.0%

920

-98

1,84M

3.0%

10,7K

10,8K

305K

0.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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4,24K

864

1,46M

3.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière d'OMNIBOX montre une amélioration significative, passant d'une perte d'exploitation de -98,0 à un bénéfice d'exploitation de 1065,0, et une augmentation du bénéfice net de -98,0 à 920,0. Ce redressement est remarquable, surtout en l'absence de données sur le chiffre d'affaires. La position de trésorerie de l'entreprise s'est également renforcée, les réserves de trésorerie passant de 864,0 à 4235,0, indiquant une bonne liquidité et une stabilité financière. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité et de la gestion des coûts de l'entreprise.

B - Bilan

Les états financiers d'OMNIBOX reflètent une entreprise en voie de rétablissement, avec une note de 75 indiquant une condition financière stable. L'amélioration du résultat d'exploitation et du bénéfice net, malgré l'absence de données sur le chiffre d'affaires, suggère une gestion efficace des coûts. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et les tendances de l'industrie pourraient avoir influencé le secteur, mais la capacité d'OMNIBOX à augmenter ses réserves de trésorerie dans un tel environnement est louable. L'entreprise devrait viser à maintenir cette trajectoire et envisager avec prudence les options de financement externe pour éviter un surendettement.

C - Recommandation

OMNIBOX devrait continuer à surveiller et contrôler ses dépenses d'exploitation, qui sont restées relativement stables, pour maintenir sa rentabilité. L'entreprise pourrait bénéficier de la divulgation des chiffres du chiffre d'affaires et de la masse salariale pour fournir une image plus claire de sa santé financière. Renforcer davantage sa position de trésorerie l'aidera à surmonter d'éventuels ralentissements du marché.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le résultat d'exploitation et le bénéfice net d'OMNIBOX montrent une tendance positive, mais l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute empêche une comparaison complète. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, ce qui est un signe positif par rapport aux réserves de trésorerie médianes du secteur.

Ratios de performances

2021

2022

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-98

1,07K

1187%

Résultat net (€)

-98

920

1039%

Charges d'exploitations total

10,8K

10,7K

-1%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

864

4,24K

390%

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

11 732

Chiffre d'affaires

11 730

Ventes de marchandises

11 730

Autres produits d'exploitation

2

B -

Total des charges d'exploitation

10 666

Charges externes (Total)

10 666

Variation de stock de marchandise

1 176

Achats effectués de matières

7 775

Services extérieurs

1 715

Impôts et taxes (Total)

-

Charges de personnel (Total)

-

C -

Résultat d'exploitation

1 066

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

1 066

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

145

Impôt sur les bénéfices

145

H -

Résultat de l'exercice

1 066