Office Toulousain De Materiel

47310 ESTILLAC

SIREN

328105101

Activité Principale (4663Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Numéro de TVA intra.

FR55328105101

SIRET

32810510100021

Effectifs

01

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1 626 254€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Office Toulousain De Materiel Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

33.95 %

61.2%
71,1%
77.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

0.81 %

7.7%
11%
16.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.05 %

0.6%
2,02%
4.6%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-50.23 %

-3.7%
5,89%
16.8%

Ratios de performances

Les résultats de Office Toulousain De Materiel en
comparé à Office Toulousain De Materiel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Top 50%

1,07M
100.0%
2,16M
100.0%
20,6M
100.0%
364K
33.0%
150K
6.0%
6,29M
30.0%
64,9K
6.0%
191K
8.0%
381K
1.0%
709K
66.0%
2,01M
93.0%
15,7M
75.0%
1,07M
100.0%
2,16M
100.0%
22M
106.0%
8,68K
0.0%
8,48K
0.0%
2,42M
11.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

1,78M
165.0%
2,3M
106.0%
761K
3.0%
91,9K
8.0%
34,2K
1.0%
1,95M
9.0%
55,1K
5.0%
49,9K
2.0%
2,6M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
OFFICE TOULOUSAIN DE MATERIEL a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une augmentation significative de son chiffre d'affaires de 2017 à 2018, suivie d'une forte baisse en 2019. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, avec un pic en 2018 et une perte en 2020. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été particulièrement faible en 2018, ce qui peut indiquer une gestion efficace des coûts de main-d'œuvre ou un sous-investissement dans les ressources humaines. La position de trésorerie a été généralement forte, avec une augmentation substantielle en 2018 et 2021, suggérant une bonne liquidité. Cependant, le bénéfice net pour 2020 était négatif, ce qui est un signe préoccupant et nécessite une enquête approfondie sur les raisons de la perte.
B - Bilan
La santé financière de OFFICE TOULOUSAIN DE MATERIEL, notée à 65, reflète une entreprise avec du potentiel mais confrontée à la volatilité. Les tendances du chiffre d'affaires et du bénéfice net suggèrent que des facteurs externes, tels que les fluctuations de la demande du marché ou les défis opérationnels, pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. La position de trésorerie forte est un signe positif, offrant une marge de manœuvre pour les investissements stratégiques ou pour surmonter des périodes de revenus plus faibles. L'entreprise devrait continuer à surveiller les tendances du secteur et ajuster ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires et le maintien d'une marge brute saine. Les mesures de contrôle des coûts, en particulier pendant les périodes de ralentissement, peuvent aider à préserver la rentabilité. Renforcer davantage la position de trésorerie offrira une résilience contre les incertitudes futures.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de OFFICE TOULOUSAIN DE MATERIEL a été inférieur à la moyenne, à l'exception d'un pic en 2018. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise était supérieure à la moyenne du secteur en 2018 mais est tombée en dessous les années suivantes. L'évolution de la trésorerie est positive, surpassant la médiane du secteur, ce qui indique un système de gestion de trésorerie solide.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,49M
2,16M
45%
1,07M
-50%

Marge brute (€)

405K
150K
-63%
364K
143%

Résultat net (€)

57,8K
191K
230%
64,9K
-66%
-59,1K
-191%
224K
479%

Charges variables

1,09M
2,01M
85%
709K
-65%

Seuil de rentabilité

1,49M
2,16M
45%
1,07M
-50%

Masse salariale

37,9K
8,48K
-78%
8,68K
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

72,8
93,1
28%
66,1
-29%

Marge brute (%)

27,2
6,95
-74%
33,9
389%

Masse salariale / CA (%)

2,54
0,393
-85%
0,809
106%

Résultat net / CA (%)

3,88
8,86
128%
6,05
-32%
C - Disponibilité

Trésorerie

834K
2,3M
175%
1,78M
-23%
1,04M
-41%
1,63M
56%

Créances financières

18,3K
34,2K
88%
91,9K
168%
49,4K
-46%
234K
373%

Dettes financières

5,72K
49,9K
772%
55,1K
10%
26K
-53%
116K
346%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

314K
666K
112%
-1,08M
-263%

Évolution du CA (%)

26,7
44,7
68%
-50,2
-212%

Évolution de la trésorerie (%)

145
275
90%
77,3
-72%
58,7
-24%
156
166%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-