TREZY

Odet Loisirs

29370 ELLIANT

SIREN

354056350

Activité Principale (9321Z)

Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Numéro de TVA intra.

FR50354056350

SIRET

35405635000011

Effectifs

01

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110 060€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Odet Loisirs Vs Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2018

% Chiffre d'affaire 2018

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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7,05K

5,89K

0.0%

34K

818K

5.0%

231K

113K

0.0%

34,5K

3,79M

24.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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110K

456K

2.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

ODET LOISIRS, opérant dans le secteur des loisirs, affiche un bénéfice net de 33 975 EUR pour l'année 2018, ce qui est un indicateur positif de rentabilité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de l'efficacité de l'entreprise à générer des revenus et à contrôler les coûts. Les dépenses d'exploitation de 231 385 EUR semblent substantielles, mais sans les chiffres du chiffre d'affaires, le ratio de dépenses ne peut être déterminé. Une masse salariale de 34 509 EUR suggère une équipe relativement petite, ce qui pourrait indiquer une opération épurée si le chiffre d'affaires est sain. La position de trésorerie est solide à 110 060 EUR, indiquant une bonne liquidité et stabilité financière. L'évolution de la trésorerie de 121,99 % est exceptionnellement élevée, ce qui pourrait être dû à une augmentation des ventes au comptant, à une amélioration des recouvrements ou à une infusion de capital.

B - Bilan

ODET LOISIRS a une note de santé financière de 75 sur 100, indiquant une bonne position en termes de rentabilité et de liquidité. Le bénéfice net de l'entreprise est robuste par rapport aux pairs du secteur, et son évolution de trésorerie est significativement positive. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute empêche une évaluation complète de ses performances. Les facteurs externes affectant le secteur, tels que les ralentissements économiques ou les changements dans les dépenses des consommateurs, pourraient avoir un impact sur ODET LOISIRS, mais la forte position de trésorerie offre un tampon contre les perturbations à court terme.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, ODET LOISIRS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant ou en améliorant la marge bénéficiaire nette. Des mesures de contrôle des coûts devraient être évaluées pour s'assurer que les dépenses d'exploitation sont optimisées. De plus, l'entreprise devrait continuer à surveiller son flux de trésorerie pour maintenir la liquidité.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, ODET LOISIRS a un bénéfice net supérieur à la médiane mais manque de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute pour une comparaison complète. La position de trésorerie de l'entreprise est supérieure à la médiane du secteur, ce qui est un point fort.

Ratios de performances

2018

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

7,05K

Résultat net (€)

34K

Charges d'exploitations total

231K

Masse salariale

34,5K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

110K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

122

Évolution des charges d'exploitations

642

Évolution des charges d'exploitations (%)

0,278

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-