Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Octopia

77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS

SIREN

821359619

Activité Principale (4333Z)

Travaux de revêtement des sols et des murs

Numéro de TVA intra.

FR91821359619

SIRET

82135961900011

Effectifs

01

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de OCTOPIA

169 858€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Octopia Vs Travaux de revêtement des sols et des murs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

98.2 %

20.2%
30,5%
38.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

86.39 %

21.4%
30,5%
41.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

238.02 %

0.8%
3,21%
6.7%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-5.14 %

-4.1%
11,7%
33.2%

Ratios de performances

Les résultats de Octopia en
comparé à Octopia en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

75,9K
100.0%
80K
100.0%
2,35M
100.0%
74,5K
98.0%
78,9K
98.0%
1,71M
72.0%
181K
238.0%
60,6K
75.0%
63,8K
2.0%
1,37K
1.0%
1,12K
1.0%
738K
31.0%
75,9K
100.0%
80K
100.0%
2,45M
104.0%
65,6K
86.0%
65,4K
81.0%
377K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

170K
224.0%
108K
135.0%
253K
10.0%
26K
34.0%
94,6K
118.0%
647K
27.0%
288K
379.0%
428K
535.0%
425K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
OCTOPIA a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2019, suivie d'une forte baisse en 2020, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. La marge brute et le bénéfice net ont suivi une tendance similaire, avec un pic en 2019 avant de chuter en 2020. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires étaient élevées, en particulier en 2017, ce qui pourrait indiquer un investissement important dans les ressources humaines ou des inefficacités dans la gestion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est améliorée de manière constante, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise sont préoccupants et doivent être étroitement surveillés.
B - Bilan
La note de performance financière de 65 d'OCTOPIA reflète sa phase de forte croissance suivie d'une période difficile. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sévère sur le secteur, entraînant des perturbations dans les opérations et les ventes. La capacité d'OCTOPIA à maintenir un flux de trésorerie positif pendant cette période est louable, mais les niveaux élevés de dette constituent un risque pour sa stabilité financière. L'entreprise devrait mettre en œuvre des mesures de contrôle des coûts et envisager une restructuration de la dette pour améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, OCTOPIA devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et la gestion de la paie pour améliorer la rentabilité. Explorer de nouveaux marchés ou diversifier les offres de produits pourrait aider à atténuer la volatilité du chiffre d'affaires. De plus, un plan stratégique pour réduire les niveaux de dette serait bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires d'OCTOPIA de 2016 à 2019 a dépassé le secteur, mais la baisse subséquente a également été plus prononcée. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise était supérieure à la moyenne du secteur en 2019, indiquant une performance solide. Cependant, le ratio de la masse salariale au chiffre d'affaires était nettement supérieur à la médiane du secteur, suggérant des inefficacités potentielles.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,29K
74,1K
5624%
105K
42%
248K
135%
80K
-68%
75,9K
-5%

Marge brute (€)

93,9K
213K
127%
78,9K
-63%
74,5K
-6%

Résultat net (€)

-109K
225K
307%
192K
-15%
201K
5%
60,6K
-70%
181K
198%

Charges variables

11,6K
34,2K
195%
1,12K
-97%
1,37K
22%

Seuil de rentabilité

105K
248K
135%
80K
-68%
75,9K
-5%

Masse salariale

67,1K
62,5K
-7%
66,9K
7%
65,4K
-2%
65,6K
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

11
13,8
26%
1,4
-90%
1,8
29%

Marge brute (%)

89
86,2
-3%
98,6
14%
98,2
0%

Masse salariale / CA (%)

90,6
59,3
-35%
27
-54%
81,8
203%
86,4
6%

Résultat net / CA (%)

-8,41K
304
104%
182
-40%
81,2
-55%
75,8
-7%
238
214%
C - Disponibilité

Trésorerie

17,4K
150K
766%
176K
17%
257K
46%
108K
-58%
170K
58%

Créances financières

27,4K
86,8K
217%
103K
19%
70,5K
-32%
94,6K
34%
26K
-72%

Dettes financières

968K
866K
-11%
781K
-10%
634K
-19%
428K
-32%
288K
-33%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

72,8K
31,4K
-57%
142K
352%
-168K
-218%
-4,11K
98%

Évolution du CA (%)

5,62K
42,4
-99%
135
218%
-67,7
-150%
-5,14
92%

Évolution de la trésorerie (%)

866
117
-86%
146
24%
41,9
-71%
158
276%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-