Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Ocps

28500 VERNOUILLET

SIREN

795014927

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR63795014927

SIRET

79501492700011

Effectifs

01

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de OCPS

2 846€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ocps Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

62.79 %

25.2%
35,3%
43.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

42.42 %

22.7%
30,7%
39.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-3.55 %

1.2%
3,64%
7.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-14.23 %

-1.4%
12,9%
31.3%

Ratios de performances

Les résultats de Ocps en
comparé à Ocps en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

256K
100.0%
299K
100.0%
5,42M
100.0%
161K
62.0%
150K
50.0%
4,23M
78.0%
-9,1K
-3.0%
-419
-0.0%
107K
1.0%
95,4K
37.0%
148K
49.0%
1,24M
22.0%
256K
100.0%
299K
100.0%
5,47M
101.0%
109K
42.0%
108K
36.0%
1,32M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

2,85K
1.0%
2,38K
0.0%
512K
9.0%
16,8K
6.0%
17,3K
5.0%
1,16M
21.0%
73,5K
28.0%
35,7K
11.0%
731K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
OCPS a connu des fluctuations de performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2016 à 2018, indiquant une croissance potentielle, mais a ensuite diminué en 2019, suivi d'une légère reprise en 2020 et d'une baisse en 2021. Le pourcentage de marge brute est resté relativement stable, mais les marges nettes de profit ont été incohérentes, avec une perte significative en 2021. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, ce qui, combiné à des revenus variables, a mis la pression sur les bénéfices nets. La position de trésorerie s'est améliorée, mais le niveau d'endettement a également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière d'OCPS, avec une note de 45, reflète les défis de maintenir la rentabilité et de gérer les coûts. Le secteur a été confronté à des facteurs externes tels que les cycles économiques, les changements réglementaires et la concurrence, qui peuvent avoir impacté OCPS plus significativement en raison de sa plus petite taille. L'endettement croissant de l'entreprise et le chiffre d'affaires fluctuant suggèrent un besoin de planification financière stratégique et d'ajustements opérationnels pour améliorer la résilience et la performance.
C - Recommandation
OCPS devrait se concentrer sur la gestion des coûts et l'efficacité pour améliorer les marges de profit net. Diversifier les sources de revenus et rechercher des contrats stables pourrait aider à stabiliser le chiffre d'affaires. Surveiller de près les flux de trésorerie et gérer les niveaux d'endettement sera crucial pour maintenir la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, OCPS a un chiffre d'affaires et une marge nette de profit inférieurs. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer une inefficacité des coûts de main-d'œuvre. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais le niveau d'endettement est préoccupant par rapport aux moyennes du secteur.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

227K
299K
31%
331K
11%
274K
-17%
299K
9%
256K
-14%

Marge brute (€)

151K
192K
27%
204K
6%
177K
-13%
150K
-15%
161K
7%

Résultat net (€)

3,58K
229
-94%
487
113%
1,32K
170%
-419
-132%
-9,1K
-2072%

Charges variables

76,2K
107K
40%
127K
19%
96,9K
-24%
148K
53%
95,4K
-36%

Seuil de rentabilité

227K
299K
31%
331K
11%
274K
-17%
299K
9%
256K
-14%

Masse salariale

82,2K
109K
32%
110K
1%
112K
2%
108K
-3%
109K
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

33,5
35,6
6%
38,3
8%
35,4
-8%
49,7
40%
37,2
-25%

Marge brute (%)

66,5
64,4
-3%
61,7
-4%
64,6
5%
50,3
-22%
62,8
25%

Masse salariale / CA (%)

36,1
36,3
1%
33,2
-9%
40,8
23%
36,2
-11%
42,4
17%

Résultat net / CA (%)

1,57
0,0766
-95%
0,147
92%
0,481
227%
-0,14
-129%
-3,55
-2433%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,01K
1,02K
1%
2,02K
98%
2,19K
8%
2,38K
8%
2,85K
20%

Créances financières

15,3K
9,83K
-36%
15,1K
54%
14,7K
-3%
17,3K
18%
16,8K
-3%

Dettes financières

56,6K
42K
-26%
57,9K
38%
14,6K
-75%
35,7K
144%
73,5K
106%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-19,3K
71,5K
470%
31,7K
-56%
-56,9K
-280%
25K
144%
-42,5K
-270%

Évolution du CA (%)

-7,84
31,5
501%
10,6
-66%
-17,2
-263%
9,14
153%
-14,2
-256%

Évolution de la trésorerie (%)

106
101
-5%
198
95%
108
-45%
108
0%
120
10%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-