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Essayer

Ocemalo

29160

SIREN

539055657

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR55539055657

SIRET

53905565700016

Effectifs

12

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39 460€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ocemalo Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

83.33 %

26.0%
30,2%
35.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

47.09 %

30.4%
37,4%
43.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

10.0 %

-0.3%
3,44%
7.9%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.7 %

-5.1%
1,71%
9.9%

Ratios de performances

Les résultats de Ocemalo en
comparé à Ocemalo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,26M
100.0%
1,25M
100.0%
760K
100.0%
1,05M
83.0%
1,05M
83.0%
561K
73.0%
126K
10.0%
113K
9.0%
36,8K
4.0%
209K
16.0%
201K
16.0%
217K
28.0%
1,26M
100.0%
1,25M
100.0%
781K
103.0%
591K
47.0%
581K
46.0%
199K
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 50%

36,4K
2.0%
40,3K
3.0%
206K
27.0%
43,6K
3.0%
37,8K
3.0%
169K
22.0%
188K
15.0%
310K
24.0%
392K
51.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière d'OCEMALO présente une image mitigée. Le chiffre d'affaires et la marge brute de l'entreprise ont été relativement stables en 2016 et 2017, avec une légère augmentation du bénéfice net. Cependant, les données des années suivantes sont incomplètes, ce qui rend difficile l'identification des tendances. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est élevé, ce qui indique un investissement significatif dans les ressources humaines. La position de trésorerie a fluctué, avec une augmentation notable en 2021, mais le niveau d'endettement de l'entreprise a également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière d'OCEMALO, avec une note de 65, reflète une entreprise qui parvient à maintenir sa rentabilité mais pourrait être confrontée à des défis en termes de flux de trésorerie et de gestion de la dette. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir un impact sur le secteur et OCEMALO en particulier. L'entreprise devrait surveiller de près ces facteurs et ajuster ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, OCEMALO devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Diversifier les sources de revenus et améliorer la gestion de la trésorerie pourrait également aider à renforcer la position financière de l'entreprise.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, OCEMALO a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui pourrait indiquer une main-d'œuvre hautement qualifiée ou des inefficacités. La marge bénéficiaire nette est au-dessus de la médiane du secteur, suggérant un meilleur contrôle de la rentabilité. Cependant, l'évolution de la trésorerie et les niveaux d'endettement sont des domaines qui nécessitent une attention par rapport aux pairs du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,25M
1,26M
1%

Marge brute (€)

1,05M
1,05M
0%

Résultat net (€)

113K
126K
11%
86,6K
-31%
103K
19%
12,2K
-88%
216K
1666%

Charges variables

201K
209K
4%

Seuil de rentabilité

1,25M
1,26M
1%

Masse salariale

581K
591K
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

16,1
16,7
3%

Marge brute (%)

83,9
83,3
-1%

Masse salariale / CA (%)

46,6
47,1
1%

Résultat net / CA (%)

9,06
10
10%
C - Disponibilité

Trésorerie

40,3K
36,4K
-10%
39,8K
9%
29,7K
-25%
23,1K
-22%
39,5K
71%

Créances financières

37,8K
43,6K
15%
70,6K
62%
16,3K
-77%
44,3K
171%
8,43K
-81%

Dettes financières

310K
188K
-39%
97,2K
-48%
109K
12%
376K
246%
194K
-49%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

11,4K
8,7K
-24%

Évolution du CA (%)

0,92
0,697
-24%

Évolution de la trésorerie (%)

104
90,3
-13%
109
21%
74,6
-32%
77,9
4%
171
119%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-