TREZY

Occi

53240 Saint-Germain-le-Fouilloux

SIREN

529197436

Activité Principale (4391A)

Travaux de charpente

Numéro de TVA intra.

FR13529197436

SIRET

52919743600015

Effectifs

03

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90 124€

Trésorerie disponible au 30/06/2016

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Occi Vs Travaux de charpente

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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16,4K

14K

0.0%

14,4K

21,3K

1.0%

270K

249K

17.0%

37,4K

290K

20.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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90,1K

124K

8.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière d'OCCI montre un bénéfice net de 14 384 EUR avec des dépenses d'exploitation de 270 142 EUR et une masse salariale de 37 382 EUR. La position de trésorerie est solide à 90 124 EUR, indiquant une bonne liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de la performance. Comparé à l'industrie, le résultat d'exploitation d'OCCI est supérieur à la moyenne de 13 960 EUR, mais le bénéfice net est légèrement inférieur à la moyenne de 21 350 EUR. La position de trésorerie de l'entreprise est nettement meilleure que la moyenne de l'industrie de 124 417 EUR.

B - Bilan

Les états financiers d'OCCI reflètent une entreprise stable avec une position de trésorerie solide, ce qui est crucial pour la stabilité financière. Le résultat d'exploitation est louable, mais il y a de la place pour l'amélioration des marges bénéficiaires nettes. Des facteurs externes tels que la demande du marché et les fluctuations des coûts dans le secteur pourraient avoir un impact sur la performance. Un accent sur la croissance des revenus et l'optimisation des coûts pourrait améliorer la santé financière d'OCCI, qui est actuellement notée à 75 sur 100.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, OCCI devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et maintenir ou améliorer la marge bénéficiaire nette. La gestion des coûts devrait être une priorité pour s'assurer que les dépenses d'exploitation sont alignées avec les moyennes de l'industrie.

D - Comparaison au secteur

Le résultat d'exploitation d'OCCI surpasse la moyenne de l'industrie, suggérant une exploitation efficace. Cependant, la marge bénéficiaire nette est un domaine à améliorer. La position de trésorerie forte est un avantage concurrentiel et indique une stabilité financière.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

16,4K

Résultat net (€)

14,4K

Charges d'exploitations total

270K

Masse salariale

37,4K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

90,1K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

94,8

Évolution des charges d'exploitations

29,1K

Évolution des charges d'exploitations (%)

12,1

Compte de résultats periodique

2016

A -

Total des produits d'exploitation

282 820

Chiffre d'affaires

282 574

Prestations vendues

282 574

Autres produits d'exploitation

246

B -

Total des charges d'exploitation

560 309

Charges externes (Total)

436 340

Variation de stock de marchandise

3 673

Achats effectués de matières

387 103

Variation de stock de matières

-1 925

Services extérieurs

47 489

Impôts et taxes (Total)

3 591

Impôts et taxes

3 591

Charges de personnel (Total)

109 537

Salaires bruts (Salariés)

72 155

Charges sociales (Salariés)

37 382

Dotations aux amortissements

10 789

Autres charges d'exploitation

52

C -

Résultat d'exploitation

-277 489

D -

Résultat financier

-1 066

Produits financiers

229

Charges financières

1 295

E -

Résultat courant

-278 555

F -

Résultat exceptionnel

862

Produits exceptionnels

1 000

Charges exceptionnelles

138

G -

Impôt sur les bénéfices

1 763

Impôt sur les bénéfices

1 763

H -

Résultat de l'exercice

-277 693