Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

O2 Mantes

78711 Mantes-la-Ville

SIREN

511297533

Activité Principale (8810A)

Aide à domicile

Numéro de TVA intra.

FR86511297533

SIRET

51129753300040

Effectifs

11

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de O2 MANTES

4 834€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

O2 Mantes Vs Aide à domicile

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.84 %

0.1%
0,228%
0.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

71.51 %

66.3%
72,2%
80.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-8.31 %

-0.1%
2,93%
6.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

27.01 %

1.0%
12%
25.8%

Ratios de performances

Les résultats de O2 Mantes en
comparé à O2 Mantes en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

385K
100.0%
303K
100.0%
1,44M
100.0%
385K
99.0%
302K
99.0%
1,33M
92.0%
-32K
-8.0%
-53,9K
-17.0%
28,8K
2.0%
607
0.0%
1,39K
0.0%
34,9K
2.0%
385K
100.0%
303K
100.0%
1,36M
94.0%
276K
71.0%
241K
79.0%
807K
56.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

4,83K
1.0%
4,79K
1.0%
146K
10.0%
45,7K
11.0%
64,1K
21.0%
272K
18.0%
21K
5.0%
36,5K
12.0%
135K
9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
O2 MANTES a montré une baisse constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2020, avec une légère reprise en 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été élevée, avec une moyenne de plus de 70%, ce qui est préoccupant car cela indique qu'une part importante des revenus est consommée par les coûts des employés. Les marges bénéficiaires nettes ont été négatives tout au long, suggérant des défis opérationnels. La position de trésorerie a été relativement faible, avec un solde de trésorerie bas qui pourrait affecter la capacité de l'entreprise à répondre aux obligations à court terme.
B - Bilan
La santé financière d'O2 MANTES, notée à 35, reflète sa sous-performance dans les principaux indicateurs financiers par rapport aux moyennes du secteur. Les marges bénéficiaires nettes constamment négatives et les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires sont particulièrement préoccupants. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et possiblement la pandémie de COVID-19 peuvent avoir affecté le secteur et O2 MANTES en particulier. L'entreprise doit relever ces défis en révisant son modèle d'affaires, en améliorant l'efficacité des coûts et en assurant une liquidité suffisante pour naviguer dans des conditions de marché difficiles.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter les revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle. La gestion des coûts, en particulier de la masse salariale, pourrait être optimisée. Explorer de nouveaux marchés ou services pourrait offrir des opportunités de croissance. Renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement ou à un financement externe pourrait améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, O2 MANTES a un chiffre d'affaires inférieur, un ratio masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé et des marges bénéficiaires nettes négatives. Les moyennes du secteur suggèrent des positions de trésorerie plus saines et des bénéfices nets, indiquant qu'O2 MANTES est moins performant par rapport à ses pairs.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

527K
430K
-18%
384K
-11%
311K
-19%
303K
-2%
385K
27%

Marge brute (€)

302K
385K
27%

Résultat net (€)

-15,8K
-17,4K
-10%
-12,9K
26%
-52,4K
-306%
-53,9K
-3%
-32K
41%

Charges variables

1,39K
607
-56%

Seuil de rentabilité

303K
385K
27%

Masse salariale

373K
314K
-16%
261K
-17%
240K
-8%
241K
1%
276K
14%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,458
0,158
-66%

Marge brute (%)

99,5
99,8
0%

Masse salariale / CA (%)

70,9
73
3%
68
-7%
77,2
14%
79,6
3%
71,5
-10%

Résultat net / CA (%)

-3
-4,05
-35%
-3,36
17%
-16,9
-402%
-17,8
-5%
-8,31
53%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,29K
5,73K
344%
1,49K
-74%
982
-34%
4,79K
388%
4,83K
1%

Créances financières

684K
809K
18%
98,8K
-88%
72,1K
-27%
64,1K
-11%
45,7K
-29%

Dettes financières

42K
60,4K
44%
64,8K
7%
45,4K
-30%
36,5K
-20%
21K
-42%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

81,9K

Évolution du CA (%)

27

Évolution de la trésorerie (%)

101

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-