Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

O'top

74960 ANNECY

SIREN

821812492

Activité Principale (8121Z)

Nettoyage courant des bâtiments

Numéro de TVA intra.

FR31821812492

SIRET

82181249200014

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de O'TOP

4 849€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

O'top Vs Nettoyage courant des bâtiments

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.67 %

1.6%
2,72%
4.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

70.93 %

53.8%
67,2%
75.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.59 %

0.9%
4,33%
8.4%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.7 %

-2.7%
4,4%
15.7%

Ratios de performances

Les résultats de O'top en
comparé à O'top en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

256K
100.0%
249K
100.0%
3,53M
100.0%
247K
96.0%
242K
97.0%
3,93M
111.0%
4,07K
1.0%
6,42K
2.0%
76,7K
2.0%
8,53K
3.0%
7,29K
2.0%
111K
3.0%
256K
100.0%
249K
100.0%
4,04M
115.0%
181K
70.0%
178K
71.0%
1,66M
47.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

4,85K
1.0%
11K
4.0%
159K
4.0%
8,53K
3.0%
6,3K
2.0%
897K
25.0%
34,8K
13.0%
41,3K
16.0%
240K
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière d'O'TOP en 2016 et 2017 montre un chiffre d'affaires stable avec une légère augmentation de 249 136 € à 255 863 €, ce qui est inférieur au chiffre d'affaires moyen du secteur de 3 178 813 € en 2016 et de 3 526 770 € en 2017. La marge brute est restée relativement constante, indiquant des coûts de production stables. Cependant, le bénéfice net a diminué de 6 417 € à 4 067 €, ce qui est préoccupant car il est inférieur au bénéfice net médian du secteur de 13 663 € en 2016 et de 14 842 € en 2017. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, dépassant 70%, nettement au-dessus de la moyenne du secteur d'environ 64%, ce qui suggère des inefficacités dans la gestion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est affaiblie, passant de 11 021 € à 4 849 €, et l'entreprise a un niveau d'endettement plus élevé par rapport à la trésorerie, ce qui pourrait indiquer des problèmes de liquidité.
B - Bilan
La note de santé financière d'O'TOP de 45 sur 100 reflète sa performance inférieure à la moyenne dans le secteur. La croissance du chiffre d'affaires est minime et les marges bénéficiaires nettes sont en baisse, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels qu'une concurrence accrue ou une saturation du marché. Les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires suggèrent que l'entreprise pourrait devoir optimiser sa main-d'œuvre ou améliorer la productivité. Les préoccupations de flux de trésorerie, indiquées par une position de trésorerie réduite et des niveaux d'endettement élevés, pourraient être attribuées à des collections de créances lentes ou à une mauvaise gestion de la trésorerie. Il est essentiel de résoudre ces problèmes pour améliorer la stabilité financière et la performance d'O'TOP.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, O'TOP devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement en élargissant sa portée sur le marché ou en introduisant de nouveaux services. Des mesures de contrôle des coûts, en particulier dans la masse salariale, pourraient améliorer la rentabilité. Renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement et réduire les niveaux d'endettement sera crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
La performance d'O'TOP est inférieure aux moyennes du secteur dans les principaux indicateurs financiers, ce qui peut être dû à une part de marché limitée, à des coûts d'exploitation plus élevés ou à des stratégies de gestion des coûts moins efficaces par rapport aux pairs.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

249K
256K
3%

Marge brute (€)

242K
247K
2%

Résultat net (€)

6,42K
4,07K
-37%

Charges variables

7,29K
8,53K
17%

Seuil de rentabilité

249K
256K
3%

Masse salariale

178K
181K
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

2,93
3,33
14%

Marge brute (%)

97,1
96,7
0%

Masse salariale / CA (%)

71,5
70,9
-1%

Résultat net / CA (%)

2,58
1,59
-38%
C - Disponibilité

Trésorerie

11K
4,85K
-56%

Créances financières

6,3K
8,53K
36%

Dettes financières

41,3K
34,8K
-16%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

6,73K

Évolution du CA (%)

2,7

Évolution de la trésorerie (%)

44

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-