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Essayer

O'sud Habitat

47190

SIREN

537663742

Activité Principale (4759B)

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Numéro de TVA intra.

FR63537663742

SIRET

53766374200030

Effectifs

-

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845€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

O'sud Habitat Vs Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

43.2 %

45.3%
53,3%
61.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

2.05 %

12.7%
17,4%
24.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-1.32 %

0.9%
4,4%
9.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-8.32 %

-0.5%
12,4%
28.8%

Ratios de performances

Les résultats de O'sud Habitat en
comparé à O'sud Habitat en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Top 50%

42,3K
100.0%
46,1K
100.0%
5,06M
100.0%
18,3K
43.0%
16,7K
36.0%
2,75M
54.0%
-558
-1.0%
-161
-0.0%
131K
2.0%
24K
56.0%
29,4K
63.0%
2,46M
48.0%
42,3K
100.0%
46,1K
100.0%
5,24M
104.0%
866
2.0%
844
1.0%
654K
12.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

845
2.0%
2,59K
5.0%
434K
8.0%
1,31K
3.0%
9,2K
19.0%
369K
7.0%
2,14K
5.0%
3,77K
8.0%
608K
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
O'SUD HABITAT a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a considérablement augmenté de 2016 à 2020, indiquant une croissance potentielle, mais a connu une baisse en 2021. Les pourcentages de marge brute ont été inconsistants, avec une baisse notable en 2019. Le bénéfice net a été volatile, avec une perte substantielle en 2019, suivie d'une perte plus petite en 2020 et 2021. Les dépenses d'exploitation et les dépenses variables ont suivi une tendance similaire à celle du chiffre d'affaires. Les dépenses de personnel ont été relativement stables en pourcentage du chiffre d'affaires, sauf pour une augmentation en 2018. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée en 2018 mais s'est détériorée en 2019, pour se redresser à nouveau en 2020 et 2021. Les niveaux d'endettement ont culminé en 2016 et ont depuis diminué, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière d'O'SUD HABITAT, notée à 55, suggère une stabilité modérée avec des possibilités d'amélioration. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances de l'industrie ont probablement eu un impact sur le secteur et O'SUD HABITAT en particulier. La capacité de l'entreprise à réduire sa dette et à améliorer sa position de trésorerie ces dernières années est louable, mais les pertes en bénéfice net et la baisse du chiffre d'affaires en 2021 sont préoccupantes. Une planification financière stratégique et des ajustements opérationnels sont recommandés pour améliorer la performance et la résilience.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, O'SUD HABITAT devrait se concentrer sur la stabilisation de ses marges brutes et de ses marges bénéficiaires nettes, gérer plus efficacement les dépenses d'exploitation et maintenir une position de trésorerie solide pour atténuer les baisses de chiffre d'affaires. Des mesures de contrôle des coûts et la diversification des sources de revenus pourraient être bénéfiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires d'O'SUD HABITAT a été impressionnante, mais ses marges bénéficiaires nettes ont été plus faibles. Le secteur a connu une gamme de changements de chiffre d'affaires, mais les fluctuations d'O'SUD HABITAT sont plus prononcées. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont inférieures à la médiane du secteur, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

11,4K
18,2K
59%
24,1K
33%
28,7K
19%
46,1K
61%
42,3K
-8%

Marge brute (€)

5,42K
8,25K
52%
17,1K
107%
3,02K
-82%
16,7K
454%
18,3K
9%

Résultat net (€)

198
65
-67%
459
606%
-14,5K
-3251%
-161
99%
-558
-247%

Charges variables

5,99K
9,94K
66%
7,04K
-29%
25,7K
265%
29,4K
14%
24K
-18%

Seuil de rentabilité

11,4K
18,2K
59%
24,1K
33%
28,7K
19%
46,1K
61%
42,3K
-8%

Masse salariale

1,05K
1,36K
31%
844
-38%
866
3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

52,5
54,7
4%
29,2
-47%
89,5
207%
63,7
-29%
56,8
-11%

Marge brute (%)

47,5
45,3
-5%
70,8
56%
10,5
-85%
36,3
245%
43,2
19%

Masse salariale / CA (%)

4,33
4,75
10%
1,83
-61%
2,05
12%

Résultat net / CA (%)

1,74
0,357
-79%
1,9
432%
-50,3
-2746%
-0,349
99%
-1,32
-278%
C - Disponibilité

Trésorerie

288
987
243%
8,02K
712%
214
-97%
2,59K
1108%
845
-67%

Créances financières

294
195
-34%
638
227%
9,2K
1341%
1,31K
-86%

Dettes financières

22,9K
12,1K
-47%
6,33K
-48%
1,23K
-81%
3,77K
207%
2,14K
-43%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

6,73K
6,78K
1%
5,94K
-12%
17,4K
-3,84K
-122%

Évolution du CA (%)

144
59,4
-59%
32,7
-45%
60,6
-8,32
-114%

Évolution de la trésorerie (%)

26
343
1220%
812
137%
1,21K
32,7
-97%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-