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Essayer

Numerodis

27320 Nonancourt

SIREN

851750810

Activité Principale (4711D)

Supermarchés

Numéro de TVA intra.

FR66851750810

SIRET

Effectifs

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258 319€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Numerodis Vs Supermarchés

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Numerodis en
comparé à Numerodis en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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56,8K
59,1K
138K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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258K
121K
458K
3.0%
241K
210K
615K
4.0%
755K
550K
1,3M
9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
NUMERODIS a affiché un bénéfice net constant au fil des ans, avec une légère diminution de 59 053 en 2020 à 56 774 en 2021. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec une augmentation de 212,89 % de 121 338 à 258 319. Les dettes de l'entreprise ont également augmenté de 549 874 à 755 230, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à la stabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La performance financière de NUMERODIS montre une résilience en termes de rentabilité, avec des bénéfices nets au-dessus de la médiane du secteur. L'augmentation substantielle de la trésorerie suggère une bonne gestion de la liquidité, mais la hausse des niveaux de dette pourrait être un signal d'alarme, affectant potentiellement la stabilité financière de l'entreprise. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de NUMERODIS. La note de 65 de l'entreprise reflète sa rentabilité supérieure à la moyenne, mais reconnaît également la nécessité de prudence en raison de l'augmentation de l'endettement.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, NUMERODIS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de la marge bénéficiaire nette. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour contrôler l'augmentation des niveaux de dette. De plus, améliorer la transparence en fournissant des données financières complètes aiderait à une meilleure analyse et prise de décision.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de NUMERODIS est au-dessus de la médiane, indiquant une rentabilité relativement bonne. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise, bien qu'améliorée, reste en dessous de la moyenne du secteur. L'augmentation des dettes est préoccupante, car elle est supérieure au niveau médian de la dette dans le secteur.

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Ratios de performances

2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

59,1K
56,8K
-4%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

121K
258K
113%

Créances financières

210K
241K
15%

Dettes financières

550K
755K
37%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

213

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-