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Essayer

Numarima

32410 Castéra-Verduzan

SIREN

791174436

Activité Principale (4711D)

Supermarchés

Numéro de TVA intra.

FR56791174436

SIRET

79117443600026

Effectifs

NN

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116 103€

Trésorerie disponible au 31/01/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Numarima Vs Supermarchés

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

26.71 %

74.6%
78,9%
83.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

16.59 %

7.6%
9,38%
11.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.72 %

-0.6%
1,01%
2.4%

Ratios de performances

Les résultats de Numarima en
comparé à Numarima en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,93M
100.0%
13,6M
100.0%
515K
26.0%
3,46M
25.0%
-13,9K
-0.0%
105K
138K
1.0%
1,41M
73.0%
10,5M
76.0%
1,93M
100.0%
13,9M
102.0%
320K
16.0%
1,32M
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

157K
8.0%
116K
458K
3.0%
84,5K
4.0%
33,2K
615K
4.0%
106K
5.0%
424K
1,3M
9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de NUMARIMA montre un redressement significatif, passant d'une perte nette en 2019 à un bénéfice net en 2021. Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'est pas divulgué pour 2021, ce qui rend difficile l'évaluation de la croissance des revenus. Cependant, la marge bénéficiaire nette s'est considérablement améliorée. Les données sur les dépenses d'exploitation et la masse salariale manquent pour 2021, ce qui limite l'analyse de la gestion des coûts. La position de trésorerie a diminué de 2019 à 2021, ce qui pourrait indiquer des problèmes de flux de trésorerie. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont considérablement augmenté, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de NUMARIMA a fait preuve de résilience avec un bénéfice net positif en 2021, malgré une perte nette en 2019. La note de 65 reflète cette amélioration mais reconnaît également les défis liés aux flux de trésorerie et à l'augmentation de la dette. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur et NUMARIMA en particulier. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter les revenus, optimiser les coûts et gérer la dette afin d'améliorer la stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, NUMARIMA devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le maintien de l'efficacité des coûts et l'amélioration de la gestion des flux de trésorerie. La réduction des niveaux de dette sera également cruciale pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de NUMARIMA en 2021 est positif, ce qui est favorable. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est inférieure à la médiane et le niveau d'endettement est supérieur à la médiane du secteur, indiquant des problèmes potentiels de liquidité et de solvabilité.

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Ratios de performances

2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,93M

Marge brute (€)

515K

Résultat net (€)

-13,9K
105K
853%

Charges variables

1,41M

Seuil de rentabilité

1,93M

Masse salariale

320K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

73,3

Marge brute (%)

26,7

Masse salariale / CA (%)

16,6

Résultat net / CA (%)

-0,722
C - Disponibilité

Trésorerie

157K
116K
-26%

Créances financières

84,5K
33,2K
-61%

Dettes financières

106K
424K
300%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-