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Essayer

Niel Tp

06830 Toudon

SIREN

804671253

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR88804671253

SIRET

80467125300016

Effectifs

01

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213 031€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Niel Tp Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

88.85 %

11.5%
19,6%
27.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

31.77 %

20.9%
27,4%
35.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

17.3 %

0.5%
2,89%
6.9%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.05 %

-15.7%
-3,32%
11.4%

Ratios de performances

Les résultats de Niel Tp en
comparé à Niel Tp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

142K
100.0%
138K
100.0%
3,93M
100.0%
126K
88.0%
112K
81.0%
3,25M
82.0%
24,5K
17.0%
19,3K
14.0%
86,6K
2.0%
15,8K
11.0%
25,3K
18.0%
792K
20.0%
142K
100.0%
138K
100.0%
4,04M
103.0%
45K
31.0%
41,9K
30.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

152K
107.0%
126K
91.0%
383K
9.0%
72,9K
51.0%
48,4K
35.0%
749K
19.0%
43,5K
30.0%
6,28K
4.0%
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
NIEL TP a montré une performance financière fluctuante au fil des années. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires à partir de 2017, avec un pic notable en 2020. Cependant, le bénéfice net a été irrégulier, avec une perte signalée en 2018. Les dépenses d'exploitation ont généralement augmenté, avec une légère diminution en 2021. Les dépenses de personnel ont régulièrement augmenté, indiquant une croissance potentielle et un investissement dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est nettement améliorée, suggérant une bonne liquidité et stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas bien géré.
B - Bilan
La santé financière de NIEL TP, notée à 75, reflète une entreprise qui se porte bien en termes de croissance des revenus mais qui a des domaines à améliorer en termes de rentabilité et de gestion des dépenses. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et NIEL TP en particulier. L'augmentation des réserves de trésorerie de l'entreprise est un signe positif, mais les niveaux d'endettement croissants appellent à la prudence. Des initiatives stratégiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et le contrôle des coûts pourraient renforcer davantage la position financière de l'entreprise.
C - Recommandation
NIEL TP devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges bénéficiaires nettes en optimisant les dépenses d'exploitation et éventuellement en renégociant les contrats avec les fournisseurs pour réduire les coûts des matériaux. Une surveillance continue de la trésorerie est essentielle pour maintenir la liquidité, et une gestion prudente des niveaux d'endettement assurera la stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, NIEL TP a un ratio de dépenses de personnel plus élevé, ce qui pourrait indiquer une opération nécessitant plus de main-d'œuvre ou des salaires plus élevés. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est positive, mais les marges bénéficiaires nettes sont en dessous de la médiane du secteur, suggérant qu'il y a de la place pour des améliorations de l'efficacité.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

145K
111K
-24%
138K
24%
142K
3%

Marge brute (€)

117K
86,6K
-26%
112K
30%
126K
12%

Resultat d'exploitation

73,6K
32,4K
-56%
57,8K

Résultat net (€)

73,6K
32,4K
-56%
29,2K
-10%
-1,63K
-106%
19,3K
1282%
24,5K
27%
46,1K
88%

Charges d'exploitations total

19K
28,4K
50%
111K

Charges variables

28,5K
24,5K
-14%
25,3K
3%
15,8K
-38%

Seuil de rentabilité

145K
111K
-24%
138K
24%
142K
3%

Masse salariale

4,34K
4,57K
5%
31,3K
585%
37,9K
21%
41,9K
11%
45K
7%
12,2K
-73%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

19,6
22
12%
18,4
-17%
11,1
-39%

Marge brute (%)

80,4
78
-3%
81,6
5%
88,9
9%

Masse salariale / CA (%)

21,5
34,1
58%
30,5
-11%
31,8
4%

Résultat net / CA (%)

20,1
-1,47
-107%
14
1055%
17,3
24%
C - Disponibilité

Trésorerie

64K
69,2K
8%
77,2K
12%
79,1K
2%
126K
60%
152K
21%
213K
40%

Créances financières

50,8K
74,7K
47%
48,4K
-35%
72,9K
50%

Dettes financières

312
1,49K
377%
6,07K
308%
19,7K
225%
6,28K
-68%
43,5K
592%
1K
-98%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

43,2K
-34,2K
-179%
26,5K
177%
4,2K
-84%

Évolution du CA (%)

42,2
-23,6
-156%
23,8
201%
3,05
-87%

Évolution de la trésorerie (%)

108
112
3%
102
-8%
160
56%
121
-25%
140
16%

Évolution des charges d'exploitations

9,43K
-1,91K

Évolution des charges d'exploitations (%)

49,6
-1,69

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-