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Essayer

Nicolas Tp

26560

SIREN

533047452

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR77533047452

SIRET

53304745200016

Effectifs

-

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14 526€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Nicolas Tp Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Nicolas Tp en
comparé à Nicolas Tp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-8,83K
-7,8K
10,7K
0.0%
-9,01K
-8,34K
86,6K
2.0%
81,7K
89,5K
277K
7.0%
5,51K
10,1K
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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14,5K
32,3K
383K
9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
NICOLAS TP a montré une perte d'exploitation constante au fil des ans, avec des bénéfices nets également négatifs. Les dépenses d'exploitation ont diminué, ce qui est un signe positif, mais la masse salariale a également été réduite, ce qui pourrait indiquer des mesures de réduction des coûts ou de réduction des effectifs. La position de trésorerie s'est considérablement détériorée de 2019 à 2021, ce qui soulève des inquiétudes concernant la liquidité et la capacité à couvrir les obligations à court terme.
B - Bilan
La santé financière de NICOLAS TP est préoccupante, avec une note de 35 sur 100. Les pertes d'exploitation de l'entreprise et les bénéfices nets négatifs sont des problèmes importants. La réduction des dépenses d'exploitation est un développement positif, mais la diminution de la trésorerie de 32 343 en 2019 à 14 526 en 2021 est alarmante. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et éventuellement la pandémie de COVID-19 pourraient avoir affecté le secteur et spécifiquement cette entreprise. NICOLAS TP doit relever ces défis pour améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour rendre les résultats d'exploitation positifs. Elle pourrait également devoir explorer des options de financement pour améliorer sa position de trésorerie.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance financière de NICOLAS TP est en dessous de la moyenne. Le secteur a connu des bénéfices nets moyens et des résultats d'exploitation positifs, tandis que NICOLAS TP a subi des pertes. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ne sont pas disponibles, mais la réduction de la masse salariale pourrait être préoccupante.

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Ratios de performances

2019
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-7,8K
-8,83K
-13%

Résultat net (€)

-8,34K
-9,01K
-8%

Charges d'exploitations total

89,5K
81,7K
-9%

Masse salariale

10,1K
5,51K
-46%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

32,3K
14,5K
-55%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

148

Évolution des charges d'exploitations

-18,6K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-17,2

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-