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Essayer

Newco

92120

SIREN

537734253

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR39537734253

SIRET

53773425300025

Effectifs

02

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12 286€

Trésorerie disponible au 31/03/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Newco Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

78.89 %

46.4%
70,9%
88.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

38.8 %

1.1%
23,4%
85.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.97 %

-6.7%
0,371%
15.8%

Ratios de performances

Les résultats de Newco en
comparé à Newco en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

202K
100.0%
173K
100.0%
28,5M
100.0%
78,5K
38.0%
79,2K
45.0%
1,14M
4.0%
160K
78.0%
133K
76.0%
3,91M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

12,3K
6.0%
18,7K
10.0%
1,37M
4.0%
117K
57.0%
122K
70.0%
3,84M
13.0%
222K
110.0%
331K
191.0%
31,5M
111.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de NEWCO montre des résultats mitigés. Le chiffre d'affaires est passé de 172 964 en 2016 à 202 308 en 2017, indiquant une croissance. Cependant, la marge nette a diminué de 45,77 % à 38,80 %, et les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté de 76,62 % à 78,89 %, suggérant des coûts croissants. La position de trésorerie a diminué de 18 717 à 12 286, et les dettes ont également diminué de 330 888 à 222 092, ce qui peut refléter un certain désendettement. Le changement significatif du chiffre d'affaires (-32,32 % en 2016 et +16,97 % en 2017) et l'évolution de la trésorerie (+279,27 % en 2016 et +65,64 % en 2017) pourraient être dus à la volatilité du marché ou à des changements stratégiques.
B - Bilan
La santé financière de NEWCO, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée. La performance de l'entreprise est influencée par des facteurs externes tels que la demande du marché et la concurrence au sein du secteur. La diminution de la marge nette et l'augmentation du ratio des dépenses de personnel sont des domaines préoccupants qui doivent être abordés. La capacité de l'entreprise à réduire ses dettes est un signe positif, mais la position de trésorerie en déclin pourrait poser des risques. NEWCO devrait surveiller les tendances du secteur et ajuster ses stratégies en conséquence pour maintenir la santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, NEWCO devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier la masse salariale, et explorer des moyens de maintenir la croissance du chiffre d'affaires. Renforcer la position de trésorerie est également crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de NEWCO est positive, mais sa marge nette et le ratio des dépenses de personnel sont préoccupants. La moyenne du secteur du revenu net par chiffre d'affaires était de 13 920 en 2016 et de -20 992 en 2017, indiquant que NEWCO est plus performant en termes de rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

173K
202K
17%

Résultat net (€)

79,2K
78,5K
-1%

Masse salariale

133K
160K
20%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

76,6
78,9
3%

Résultat net / CA (%)

45,8
38,8
-15%
C - Disponibilité

Trésorerie

18,7K
12,3K
-34%

Créances financières

122K
117K
-5%

Dettes financières

331K
222K
-33%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-82,6K
29,3K
136%

Évolution du CA (%)

-32,3
17
153%

Évolution de la trésorerie (%)

279
65,6
-77%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-