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Netceler

05400 VEYNES

SIREN

412466898

Activité Principale (6202A)

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Numéro de TVA intra.

FR30412466898

SIRET

41246689800068

Effectifs

12

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958 264€

Trésorerie disponible au 31/03/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Netceler Vs Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

88.19 %

1.4%
12,9%
34.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

60.39 %

31.4%
50,7%
68.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.36 %

1.0%
5,05%
13.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

15.98 %

-7.6%
5,91%
23.6%

Ratios de performances

Les résultats de Netceler en
comparé à Netceler en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

4,02M
100.0%
3,47M
100.0%
16,4M
100.0%
3,55M
88.0%
3,18M
91.0%
15M
91.0%
296K
7.0%
-153K
-4.0%
357K
2.0%
475K
11.0%
289K
8.0%
10,4M
63.0%
4,02M
100.0%
3,47M
100.0%
25,4M
155.0%
2,43M
60.0%
3M
86.0%
3,66M
22.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

76,9K
1.0%
418K
12.0%
1,15M
7.0%
1,6M
39.0%
1,05M
30.0%
3,01M
18.0%
679K
16.0%
833K
24.0%
2,88M
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de NETCELER a montré une volatilité au fil des ans. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2019, indiquant une croissance. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont fluctué, avec une perte notable en 2018. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires étaient élevées, en particulier en 2018, ce qui pourrait indiquer une inefficacité ou un investissement dans le capital humain. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2021, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas bien géré.
B - Bilan
La santé financière de NETCELER, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée avec une marge d'amélioration. Le secteur a probablement été confronté à des défis tels que les avancées technologiques et la concurrence du marché, qui pourraient avoir impacté la performance de NETCELER. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux facteurs externes et à améliorer la gestion des coûts sera cruciale pour améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
NETCELER devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges bénéficiaires nettes en optimisant les dépenses d'exploitation et la masse salariale. L'entreprise pourrait bénéficier d'un examen approfondi de sa structure de coûts et de mesures d'efficacité. Renforcer la position de trésorerie est louable, mais il convient de prêter attention à l'augmentation des niveaux d'endettement pour assurer une santé financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de NETCELER est positive, mais ses marges bénéficiaires nettes sont incohérentes. Les dépenses de personnel sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui pourrait être un désavantage concurrentiel à moins que cela se traduise par une productivité plus élevée ou de meilleurs services.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,38M
3,47M
3%
4,02M
16%

Marge brute (€)

3,12M
3,18M
2%
3,55M
12%

Résultat net (€)

385K
-153K
-140%
296K
293%
-11,6K
-104%
535K
4718%
625K
17%

Charges variables

262K
289K
10%
475K
65%

Seuil de rentabilité

3,38M
3,47M
3%
4,02M
16%

Masse salariale

2,34M
3M
28%
2,43M
-19%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

7,76
8,33
7%
11,8
42%

Marge brute (%)

92,2
91,7
-1%
88,2
-4%

Masse salariale / CA (%)

69,2
86,6
25%
60,4
-30%

Résultat net / CA (%)

11,4
-4,41
-139%
7,36
267%
C - Disponibilité

Trésorerie

480K
418K
-13%
76,9K
-82%
134K
75%
968K
620%
958K
-1%

Créances financières

1,49M
1,05M
-29%
1,6M
52%
1,87M
17%
1,45M
-22%
1,76M
21%

Dettes financières

132K
833K
529%
679K
-18%
865K
27%
507K
-41%
1,02M
100%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

713K
88K
-88%
554K
529%

Évolution du CA (%)

26,8
2,61
-90%
16
513%

Évolution de la trésorerie (%)

133
87,1
-35%
18,4
-79%
175
852%
720
312%
99
-86%

Compte de résultats periodique

2023
2022

A -

Total des produits d'exploitation

-
8 699 965

Chiffre d'affaires

-
7 874 519

Ventes de marchandises

-
1 269 494

Production vendues

-
912 990

Prestations vendues

-
5 692 035

Subventions d'exploitation

-
12 260

Transferts de charges

-
811 763

Autres produits d'exploitation

-
1 423

B -

Total des charges d'exploitation

-
7 299 629

Charges externes (Total)

-
2 914 223

Achats effectués de marchandise

-
941 443

Variation de stock de marchandise

-
-107 990

Services extérieurs

-
2 080 770

Impôts et taxes (Total)

-
84 277

Impôts et taxes

-
84 277

Charges de personnel (Total)

-
3 850 729

Salaires bruts (Salariés)

-
2 804 347

Charges sociales (Salariés)

-
1 046 382

Dotations aux amortissements

-
445 973

Autres charges d'exploitation

-
4 427

C -

Résultat d'exploitation

-
1 400 336

D -

Résultat financier

-
-8 974

Produits financiers

-
488

Charges financières

-
9 462

E -

Résultat courant

-
1 391 362

F -

Résultat exceptionnel

-
-156 799

Produits exceptionnels

-
1 791

Charges exceptionnelles

-
158 590

G -

Impôt sur les bénéfices

-
-76 427

Impôt sur les bénéfices

-
-76 427

H -

Résultat de l'exercice

-
1 234 563