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Essayer

Negri Philippe

83780 Flayosc

SIREN

422840371

Activité Principale (4399D)

Autres travaux spécialisés de construction

Numéro de TVA intra.

FR36422840371

SIRET

42284037100013

Effectifs

01

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287 661€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Negri Philippe Vs Autres travaux spécialisés de construction

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

85.95 %

12.3%
26,2%
44.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

34.95 %

18.8%
27,4%
36.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.29 %

1.1%
3,65%
7.6%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-6.34 %

-1.3%
15,4%
30.4%

Ratios de performances

Les résultats de Negri Philippe en
comparé à Negri Philippe en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

266K
100.0%
284K
100.0%
6,53M
100.0%
229K
86.0%
235K
82.0%
4,81M
73.0%
14,1K
5.0%
-8,49K
-2.0%
123K
1.0%
37,4K
14.0%
49K
17.0%
1,05M
16.0%
266K
100.0%
284K
100.0%
5,86M
89.0%
93,1K
35.0%
75,9K
26.0%
1,12M
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

288K
108.0%
294K
103.0%
431K
6.0%
3,24K
1.0%
13,5K
4.0%
1,57M
24.0%
51,7K
19.0%
88K
31.0%
1,03M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de NEGRI PHILIPPE montre une tendance fluctuante avec une baisse notable du bénéfice net en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est restée forte, indiquant une bonne liquidité. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des hauts et des bas, mais la marge brute est restée relativement stable. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui peut suggérer des coûts de main-d'œuvre plus élevés ou un investissement dans les ressources humaines.
B - Bilan
Les états financiers de NEGRI PHILIPPE révèlent une entreprise avec une note modérée de 65 sur 100 en termes de santé financière. L'entreprise a fait face à des défis, en particulier en 2020, qui a vu un bénéfice net négatif possiblement dû à l'impact de la pandémie mondiale sur le secteur. Malgré cela, l'entreprise a maintenu une position de trésorerie forte, ce qui est un indicateur positif de sa capacité à gérer les obligations à court terme. L'augmentation des dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires pourrait être un choix stratégique pour investir dans les talents ou un signe de l'augmentation des coûts de main-d'œuvre. Pour améliorer sa performance financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, les changements dans la réglementation du secteur ou les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient avoir des impacts significatifs sur le secteur et spécifiquement sur NEGRI PHILIPPE, rendant crucial pour l'entreprise de maintenir une flexibilité financière et une capacité d'adaptation.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, NEGRI PHILIPPE devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier les dépenses d'exploitation et la masse salariale, pour améliorer les marges de bénéfice net. Diversifier les sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait également contribuer à de meilleures performances.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, NEGRI PHILIPPE a une marge de bénéfice net inférieure, ce qui peut indiquer une moindre efficacité à convertir les ventes en bénéfice réel. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane du secteur, suggérant une meilleure liquidité et stabilité financière.

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Ratios de performances

2016
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

226K
262K
16%
284K
9%
266K
-6%

Marge brute (€)

164K
227K
38%
235K
4%
229K
-3%

Résultat net (€)

1,06K
48,1K
4444%
-8,49K
-118%
14,1K
266%

Charges variables

61,9K
35,1K
-43%
49K
40%
37,4K
-24%

Seuil de rentabilité

226K
262K
16%
284K
9%
266K
-6%

Masse salariale

41,1K
77,8K
89%
75,9K
-2%
93,1K
23%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

27,4
13,4
-51%
17,2
29%
14
-18%

Marge brute (%)

72,6
86,6
19%
82,8
-4%
86
4%

Masse salariale / CA (%)

18,2
29,7
63%
26,7
-10%
35
31%

Résultat net / CA (%)

0,469
18,4
3817%
-2,99
-116%
5,29
277%
C - Disponibilité

Trésorerie

235K
310K
32%
294K
-5%
288K
-2%

Créances financières

23K
16,6K
-28%
13,5K
-18%
3,24K
-76%

Dettes financières

53,9K
111K
106%
88K
-21%
51,7K
-41%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-51,5K
-40,1K
22%
22,2K
155%
-18K
-181%

Évolution du CA (%)

-18,6
-13,3
29%
8,46
164%
-6,34
-175%

Évolution de la trésorerie (%)

98
93,5
-5%
118
26%
97,8
-17%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-